有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 4,027,427,707 3,983,829,291 | (分配付) (分配落) | 9,238 9,138 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 8月18日) | 3,985,319,628 3,937,486,412 | (分配付) (分配落) | 8,332 8,232 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 4,101,287,026 4,051,374,856 | (分配付) (分配落) | 8,217 8,117 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年10月18日) | 4,016,561,149 3,968,146,263 | (分配付) (分配落) | 8,296 8,196 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年11月18日) | 3,569,626,794 3,524,163,330 | (分配付) (分配落) | 7,852 7,752 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年12月19日) | 3,139,114,565 3,098,581,295 | (分配付) (分配落) | 7,745 7,645 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 1月18日) | 2,819,844,262 2,784,550,665 | (分配付) (分配落) | 7,990 7,890 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 2,633,976,845 2,603,156,062 | (分配付) (分配落) | 8,546 8,446 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 2,692,253,053 2,661,972,361 | (分配付) (分配落) | 8,891 8,791 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 4月18日) | 2,464,299,233 2,434,284,907 | (分配付) (分配落) | 8,210 8,110 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 2,284,847,510 2,255,207,006 | (分配付) (分配落) | 7,709 7,609 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 2,227,316,745 2,198,204,488 | (分配付) (分配落) | 7,651 7,551 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 2,235,323,283 2,207,504,163 | (分配付) (分配落) | 8,035 7,935 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 2,171,502,420 2,145,012,316 | (分配付) (分配落) | 8,197 8,097 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 2,071,030,700 2,045,251,454 | (分配付) (分配落) | 8,034 7,934 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年10月18日) | 1,956,827,327 1,931,721,364 | (分配付) (分配落) | 7,794 7,694 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年11月19日) | 1,698,005,056 1,674,998,955 | (分配付) (分配落) | 7,381 7,281 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年12月18日) | 1,832,831,282 1,814,411,636 | (分配付) (分配落) | 7,960 7,880 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 1,692,599,406 1,676,825,051 | (分配付) (分配落) | 8,584 8,504 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 1,591,248,770 1,576,798,334 | (分配付) (分配落) | 8,809 8,729 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 1,860,634,273 1,844,655,312 | (分配付) (分配落) | 9,315 9,235 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 2,007,562,449 1,990,982,053 | (分配付) (分配落) | 9,686 9,606 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 2,029,222,657 2,012,651,956 | (分配付) (分配落) | 9,797 9,717 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 1,683,671,249 1,667,830,199 | (分配付) (分配落) | 8,503 8,423 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 1,656,549,231 1,641,065,998 | (分配付) (分配落) | 8,559 8,479 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 1,524,452,386 1,509,555,643 | (分配付) (分配落) | 8,187 8,107 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 1,564,302,831 1,549,547,807 | (分配付) (分配落) | 8,481 8,401 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年10月18日) | 1,570,323,355 1,555,923,716 | (分配付) (分配落) | 8,724 8,644 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年11月18日) | 1,435,060,966 1,421,896,081 | (分配付) (分配落) | 8,721 8,641 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年12月18日) | 1,337,439,012 1,324,425,057 | (分配付) (分配落) | 8,222 8,142 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 1,369,123,150 1,356,133,114 | (分配付) (分配落) | 8,432 8,352 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 1,339,831,454 1,327,267,590 | (分配付) (分配落) | 8,531 8,451 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 1,280,308,738 1,268,417,116 | (分配付) (分配落) | 8,613 8,533 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 1,375,065,025 1,362,942,454 | (分配付) (分配落) | 9,074 8,994 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 1,343,916,608 1,331,992,473 | (分配付) (分配落) | 9,016 8,936 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 1,383,050,455 1,371,062,570 | (分配付) (分配落) | 9,230 9,150 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 1,380,320,895 1,368,186,060 | (分配付) (分配落) | 9,100 9,020 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 1,400,478,073 1,387,863,495 | (分配付) (分配落) | 8,882 8,802 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 1,635,092,083 1,620,950,899 | (分配付) (分配落) | 9,250 9,170 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年10月20日) | 1,524,164,718 1,509,492,234 | (分配付) (分配落) | 8,310 8,230 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 1,498,014,555 | 8,735 | ||
| 11月末日 | 1,425,150,980 | 8,538 | ||
| 12月末日 | 1,363,609,597 | 8,510 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,302,796,494 | 8,051 | ||
| 2月末日 | 1,310,057,769 | 8,440 | ||
| 3月末日 | 1,302,624,356 | 8,891 | ||
| 4月末日 | 1,357,044,708 | 8,974 | ||
| 5月末日 | 1,332,182,048 | 8,956 | ||
| 6月末日 | 1,347,434,412 | 9,217 | ||
| 7月末日 | 1,433,151,268 | 9,160 | ||
| 8月末日 | 1,548,076,094 | 9,189 | ||
| 9月末日 | 1,606,837,542 | 8,886 | ||
| 10月末日 | 1,738,916,982 | 8,824 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
