有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年10月19日-平成30年4月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 3,983,829,291 | 4,027,427,707 | 9,138 | 9,238 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 8月18日) | 3,937,486,412 | 3,985,319,628 | 8,232 | 8,332 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 4,051,374,856 | 4,101,287,026 | 8,117 | 8,217 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年10月18日) | 3,968,146,263 | 4,016,561,149 | 8,196 | 8,296 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年11月18日) | 3,524,163,330 | 3,569,626,794 | 7,752 | 7,852 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 3,098,581,295 | 3,139,114,565 | 7,645 | 7,745 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 1月18日) | 2,784,550,665 | 2,819,844,262 | 7,890 | 7,990 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 2,603,156,062 | 2,633,976,845 | 8,446 | 8,546 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 2,661,972,361 | 2,692,253,053 | 8,791 | 8,891 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 4月18日) | 2,434,284,907 | 2,464,299,233 | 8,110 | 8,210 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月18日) | 2,255,207,006 | 2,284,847,510 | 7,609 | 7,709 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 2,198,204,488 | 2,227,316,745 | 7,551 | 7,651 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 7月18日) | 2,207,504,163 | 2,235,323,283 | 7,935 | 8,035 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 2,145,012,316 | 2,171,502,420 | 8,097 | 8,197 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 2,045,251,454 | 2,071,030,700 | 7,934 | 8,034 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年10月18日) | 1,931,721,364 | 1,956,827,327 | 7,694 | 7,794 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 1,674,998,955 | 1,698,005,056 | 7,281 | 7,381 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年12月18日) | 1,814,411,636 | 1,832,831,282 | 7,880 | 7,960 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 1月18日) | 1,676,825,051 | 1,692,599,406 | 8,504 | 8,584 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 1,576,798,334 | 1,591,248,770 | 8,729 | 8,809 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 1,844,655,312 | 1,860,634,273 | 9,235 | 9,315 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 1,990,982,053 | 2,007,562,449 | 9,606 | 9,686 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 2,012,651,956 | 2,029,222,657 | 9,717 | 9,797 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 6月18日) | 1,667,830,199 | 1,683,671,249 | 8,423 | 8,503 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 1,641,065,998 | 1,656,549,231 | 8,479 | 8,559 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 1,509,555,643 | 1,524,452,386 | 8,107 | 8,187 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 1,549,547,807 | 1,564,302,831 | 8,401 | 8,481 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 1,555,923,716 | 1,570,323,355 | 8,644 | 8,724 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 1,421,896,081 | 1,435,060,966 | 8,641 | 8,721 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 1,324,425,057 | 1,337,439,012 | 8,142 | 8,222 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 1,356,133,114 | 1,369,123,150 | 8,352 | 8,432 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 1,327,267,590 | 1,339,831,454 | 8,451 | 8,531 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 1,268,417,116 | 1,280,308,738 | 8,533 | 8,613 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 1,362,942,454 | 1,375,065,025 | 8,994 | 9,074 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 1,331,992,473 | 1,343,916,608 | 8,936 | 9,016 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 1,371,062,570 | 1,383,050,455 | 9,150 | 9,230 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 1,368,186,060 | 1,380,320,895 | 9,020 | 9,100 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 1,387,863,495 | 1,400,478,073 | 8,802 | 8,882 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 1,620,950,899 | 1,635,092,083 | 9,170 | 9,250 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 1,509,492,234 | 1,524,164,718 | 8,230 | 8,310 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 1,682,692,638 | 1,697,133,297 | 9,322 | 9,402 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 1,554,015,420 | 1,568,687,832 | 8,473 | 8,553 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 1,628,682,209 | 1,643,772,161 | 8,635 | 8,715 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 1,663,853,882 | 1,679,632,065 | 8,436 | 8,516 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 1,538,286,217 | 1,553,104,691 | 8,305 | 8,385 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 1,624,785,017 | 1,636,233,603 | 8,515 | 8,575 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 1,646,733,743 | 1,658,141,289 | 8,661 | 8,721 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 1,481,950,321 | 1,492,741,850 | 8,240 | 8,300 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 1,385,554,582 | 1,395,870,492 | 8,059 | 8,119 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 1,421,127,628 | 1,431,847,192 | 7,954 | 8,014 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 1,207,929,941 | 1,218,353,513 | 6,953 | 7,013 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 1,142,726,100 | 1,152,283,291 | 7,174 | 7,234 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 1,077,732,575 | 1,086,887,870 | 7,063 | 7,123 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 1,018,870,732 | 1,027,639,210 | 6,972 | 7,032 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 897,491,464 | 906,185,979 | 6,194 | 6,254 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 920,748,428 | 929,395,968 | 6,389 | 6,449 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 988,128,362 | 996,679,211 | 6,934 | 6,994 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 885,547,694 | 893,281,913 | 6,870 | 6,930 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 830,023,517 | 837,701,830 | 6,486 | 6,546 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 794,091,806 | 801,785,148 | 6,193 | 6,253 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 900,647,085 | 908,682,221 | 6,725 | 6,785 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 909,890,271 | 918,780,522 | 6,141 | 6,201 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 882,297,736 | 888,206,401 | 5,973 | 6,013 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 902,628,672 | 908,561,769 | 6,085 | 6,125 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 878,867,898 | 884,804,592 | 5,922 | 5,962 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 954,857,164 | 960,743,454 | 6,489 | 6,529 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 935,874,565 | 941,688,318 | 6,439 | 6,479 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 939,750,206 | 945,523,921 | 6,511 | 6,551 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 945,654,441 | 951,287,694 | 6,715 | 6,755 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 897,473,045 | 903,053,815 | 6,433 | 6,473 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 903,408,303 | 908,975,086 | 6,491 | 6,531 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 918,626,099 | 924,038,134 | 6,790 | 6,830 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 913,787,331 | 919,162,688 | 6,800 | 6,840 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 912,789,257 | 918,053,840 | 6,935 | 6,975 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 905,403,765 | 910,549,847 | 7,038 | 7,078 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 858,446,349 | 863,405,456 | 6,924 | 6,964 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 833,171,538 | 838,160,229 | 6,680 | 6,720 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 822,315,409 | 827,262,251 | 6,649 | 6,689 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 810,762,721 | 815,726,486 | 6,533 | 6,573 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 734,053,449 | 738,973,138 | 5,968 | 6,008 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 712,857,551 | 717,725,253 | 5,858 | 5,898 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 720,259,767 | 725,115,779 | 5,933 | 5,973 |
| 平成29年 4月末日 | 888,863,092 | ― | 6,464 | ― | |
| 5月末日 | 914,740,727 | ― | 6,597 | ― | |
| 6月末日 | 906,562,573 | ― | 6,711 | ― | |
| 7月末日 | 919,783,884 | ― | 6,900 | ― | |
| 8月末日 | 908,712,154 | ― | 6,968 | ― | |
| 9月末日 | 861,534,299 | ― | 6,817 | ― | |
| 10月末日 | 849,868,049 | ― | 6,906 | ― | |
| 11月末日 | 838,565,304 | ― | 6,716 | ― | |
| 12月末日 | 815,934,417 | ― | 6,653 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 797,111,657 | ― | 6,465 | ― | |
| 2月末日 | 737,894,574 | ― | 6,043 | ― | |
| 3月末日 | 710,268,313 | ― | 5,830 | ― | |
| 4月末日 | 711,336,999 | ― | 5,927 | ― | |
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