有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 10,886,805,071 10,750,951,625 | (分配付) (分配落) | 9,616 9,496 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 8月18日) | 10,778,108,082 10,629,697,901 | (分配付) (分配落) | 8,715 8,595 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 10,140,958,211 9,992,378,037 | (分配付) (分配落) | 8,190 8,070 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年10月18日) | 9,704,535,306 9,562,143,184 | (分配付) (分配落) | 8,178 8,058 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年11月18日) | 8,491,114,138 8,359,978,373 | (分配付) (分配落) | 7,770 7,650 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年12月19日) | 6,818,570,869 6,706,981,533 | (分配付) (分配落) | 7,332 7,212 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 1月18日) | 6,294,531,595 6,194,506,798 | (分配付) (分配落) | 7,552 7,432 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 5,923,935,949 5,836,413,942 | (分配付) (分配落) | 8,122 8,002 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 5,871,622,034 5,785,957,648 | (分配付) (分配落) | 8,225 8,105 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 4月18日) | 5,225,698,784 5,142,305,135 | (分配付) (分配落) | 7,520 7,400 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 4,592,715,947 4,511,818,035 | (分配付) (分配落) | 6,813 6,693 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 4,279,047,285 4,199,937,564 | (分配付) (分配落) | 6,491 6,371 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 4,157,603,752 4,083,183,689 | (分配付) (分配落) | 6,704 6,584 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 3,899,996,321 3,830,860,079 | (分配付) (分配落) | 6,769 6,649 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 3,553,494,369 3,487,964,167 | (分配付) (分配落) | 6,507 6,387 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年10月18日) | 3,512,154,254 3,446,299,174 | (分配付) (分配落) | 6,400 6,280 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年11月19日) | 3,261,101,637 3,195,178,515 | (分配付) (分配落) | 5,936 5,816 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年12月18日) | 3,944,707,497 3,887,283,795 | (分配付) (分配落) | 6,183 6,093 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 5,326,222,365 5,255,799,855 | (分配付) (分配落) | 6,807 6,717 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 6,860,195,110 6,776,321,740 | (分配付) (分配落) | 7,361 7,271 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 9,246,814,326 9,138,747,990 | (分配付) (分配落) | 7,701 7,611 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 10,952,902,494 10,828,771,473 | (分配付) (分配落) | 7,941 7,851 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 11,841,569,717 11,713,379,696 | (分配付) (分配落) | 8,314 8,224 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 8,830,743,403 8,715,456,013 | (分配付) (分配落) | 6,894 6,804 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 8,589,244,673 8,477,456,173 | (分配付) (分配落) | 6,915 6,825 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 8,019,131,083 7,906,310,932 | (分配付) (分配落) | 6,397 6,307 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 8,143,918,495 8,034,106,175 | (分配付) (分配落) | 6,675 6,585 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年10月18日) | 8,087,824,282 7,983,796,758 | (分配付) (分配落) | 6,997 6,907 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年11月18日) | 7,606,199,181 7,505,229,968 | (分配付) (分配落) | 6,780 6,690 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年12月18日) | 7,119,511,166 7,022,932,661 | (分配付) (分配落) | 6,635 6,545 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 7,043,420,593 6,950,319,782 | (分配付) (分配落) | 6,809 6,719 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 6,410,142,782 6,322,987,259 | (分配付) (分配落) | 6,619 6,529 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 5,900,785,551 5,822,242,913 | (分配付) (分配落) | 6,762 6,672 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 5,039,032,455 4,976,287,981 | (分配付) (分配落) | 7,228 7,138 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 4,281,930,496 4,228,935,430 | (分配付) (分配落) | 7,272 7,182 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 3,901,456,799 3,853,841,850 | (分配付) (分配落) | 7,374 7,284 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 3,415,536,682 3,373,506,408 | (分配付) (分配落) | 7,314 7,224 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 3,261,535,875 3,219,757,397 | (分配付) (分配落) | 7,026 6,936 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 3,308,371,719 3,267,954,233 | (分配付) (分配落) | 7,367 7,277 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年10月20日) | 2,959,603,562 2,918,425,986 | (分配付) (分配落) | 6,469 6,379 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 8,010,508,641 | 7,043 | ||
| 11月末日 | 7,407,747,658 | 6,716 | ||
| 12月末日 | 7,141,826,572 | 6,792 | ||
| 平成26年 1月末日 | 6,291,603,015 | 6,321 | ||
| 2月末日 | 6,290,302,534 | 6,700 | ||
| 3月末日 | 5,759,188,197 | 7,096 | ||
| 4月末日 | 4,607,966,914 | 7,184 | ||
| 5月末日 | 4,093,625,189 | 7,233 | ||
| 6月末日 | 3,784,432,772 | 7,429 | ||
| 7月末日 | 3,429,994,250 | 7,337 | ||
| 8月末日 | 3,415,841,100 | 7,317 | ||
| 9月末日 | 3,200,192,450 | 7,065 | ||
| 10月末日 | 3,212,310,808 | 6,884 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
