有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月19日-平成31年4月18日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成31年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 10,750,951,625 | 10,886,805,071 | 9,496 | 9,616 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 8月18日) | 10,629,697,901 | 10,778,108,082 | 8,595 | 8,715 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 9,992,378,037 | 10,140,958,211 | 8,070 | 8,190 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年10月18日) | 9,562,143,184 | 9,704,535,306 | 8,058 | 8,178 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年11月18日) | 8,359,978,373 | 8,491,114,138 | 7,650 | 7,770 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 6,706,981,533 | 6,818,570,869 | 7,212 | 7,332 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 1月18日) | 6,194,506,798 | 6,294,531,595 | 7,432 | 7,552 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 5,836,413,942 | 5,923,935,949 | 8,002 | 8,122 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 5,785,957,648 | 5,871,622,034 | 8,105 | 8,225 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 4月18日) | 5,142,305,135 | 5,225,698,784 | 7,400 | 7,520 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月18日) | 4,511,818,035 | 4,592,715,947 | 6,693 | 6,813 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 4,199,937,564 | 4,279,047,285 | 6,371 | 6,491 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 7月18日) | 4,083,183,689 | 4,157,603,752 | 6,584 | 6,704 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 3,830,860,079 | 3,899,996,321 | 6,649 | 6,769 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 3,487,964,167 | 3,553,494,369 | 6,387 | 6,507 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年10月18日) | 3,446,299,174 | 3,512,154,254 | 6,280 | 6,400 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 3,195,178,515 | 3,261,101,637 | 5,816 | 5,936 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年12月18日) | 3,887,283,795 | 3,944,707,497 | 6,093 | 6,183 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 1月18日) | 5,255,799,855 | 5,326,222,365 | 6,717 | 6,807 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 6,776,321,740 | 6,860,195,110 | 7,271 | 7,361 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 9,138,747,990 | 9,246,814,326 | 7,611 | 7,701 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 10,828,771,473 | 10,952,902,494 | 7,851 | 7,941 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 11,713,379,696 | 11,841,569,717 | 8,224 | 8,314 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 6月18日) | 8,715,456,013 | 8,830,743,403 | 6,804 | 6,894 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 8,477,456,173 | 8,589,244,673 | 6,825 | 6,915 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 7,906,310,932 | 8,019,131,083 | 6,307 | 6,397 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 8,034,106,175 | 8,143,918,495 | 6,585 | 6,675 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 7,983,796,758 | 8,087,824,282 | 6,907 | 6,997 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 7,505,229,968 | 7,606,199,181 | 6,690 | 6,780 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 7,022,932,661 | 7,119,511,166 | 6,545 | 6,635 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 6,950,319,782 | 7,043,420,593 | 6,719 | 6,809 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 6,322,987,259 | 6,410,142,782 | 6,529 | 6,619 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 5,822,242,913 | 5,900,785,551 | 6,672 | 6,762 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 4,976,287,981 | 5,039,032,455 | 7,138 | 7,228 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 4,228,935,430 | 4,281,930,496 | 7,182 | 7,272 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 3,853,841,850 | 3,901,456,799 | 7,284 | 7,374 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 3,373,506,408 | 3,415,536,682 | 7,224 | 7,314 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 3,219,757,397 | 3,261,535,875 | 6,936 | 7,026 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 3,267,954,233 | 3,308,371,719 | 7,277 | 7,367 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 2,918,425,986 | 2,959,603,562 | 6,379 | 6,469 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 3,049,074,240 | 3,088,773,133 | 6,912 | 7,002 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 2,814,058,232 | 2,853,529,729 | 6,416 | 6,506 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 3,116,685,810 | 3,158,269,479 | 6,745 | 6,835 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 2,867,572,345 | 2,907,452,492 | 6,471 | 6,561 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 2,443,518,143 | 2,482,162,354 | 5,691 | 5,781 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 2,537,679,942 | 2,575,047,649 | 6,112 | 6,202 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 2,515,919,638 | 2,552,985,724 | 6,109 | 6,199 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 2,422,828,207 | 2,459,831,926 | 5,893 | 5,983 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 2,433,253,767 | 2,470,685,713 | 5,850 | 5,940 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 2,177,959,638 | 2,215,279,246 | 5,252 | 5,342 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 1,734,137,619 | 1,770,734,267 | 4,265 | 4,355 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 1,746,564,678 | 1,782,713,575 | 4,348 | 4,438 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 1,686,651,874 | 1,721,432,075 | 4,365 | 4,455 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 1,484,864,471 | 1,517,176,269 | 4,136 | 4,226 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 1,315,025,309 | 1,346,797,501 | 3,725 | 3,815 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 1,268,767,560 | 1,300,234,070 | 3,629 | 3,719 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 1,369,365,439 | 1,400,416,979 | 3,969 | 4,059 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 1,383,413,869 | 1,413,495,312 | 4,139 | 4,229 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 1,308,886,192 | 1,337,731,908 | 4,084 | 4,174 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 1,225,429,311 | 1,253,806,432 | 3,887 | 3,977 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 1,376,016,257 | 1,404,732,184 | 4,313 | 4,403 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 1,289,761,345 | 1,318,861,179 | 3,989 | 4,079 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 1,296,138,837 | 1,316,452,689 | 3,828 | 3,888 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 1,323,814,274 | 1,343,847,410 | 3,965 | 4,025 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 1,214,441,172 | 1,234,186,942 | 3,690 | 3,750 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 1,353,368,421 | 1,372,905,751 | 4,156 | 4,216 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 1,491,870,584 | 1,513,074,037 | 4,222 | 4,282 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 1,585,303,526 | 1,607,141,621 | 4,356 | 4,416 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 1,741,629,172 | 1,765,252,145 | 4,424 | 4,484 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 1,877,248,180 | 1,903,551,897 | 4,282 | 4,342 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 2,099,497,275 | 2,127,724,659 | 4,463 | 4,523 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 2,107,118,071 | 2,136,684,343 | 4,276 | 4,336 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 2,156,546,983 | 2,186,824,194 | 4,274 | 4,334 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 2,069,165,052 | 2,097,775,890 | 4,339 | 4,399 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 2,059,766,030 | 2,087,954,130 | 4,384 | 4,444 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 2,180,101,409 | 2,210,405,244 | 4,316 | 4,376 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 2,071,711,218 | 2,101,442,667 | 4,181 | 4,241 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 1,971,079,409 | 2,000,705,396 | 3,992 | 4,052 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 2,067,134,778 | 2,099,183,686 | 3,870 | 3,930 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 1,883,322,180 | 1,915,531,499 | 3,508 | 3,568 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 1,850,019,144 | 1,882,225,910 | 3,447 | 3,507 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 1,792,019,769 | 1,808,007,811 | 3,363 | 3,393 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 1,636,571,818 | 1,651,819,779 | 3,220 | 3,250 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 1,542,751,734 | 1,557,850,689 | 3,065 | 3,095 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 1,590,525,780 | 1,605,575,437 | 3,171 | 3,201 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 1,493,781,683 | 1,508,317,386 | 3,083 | 3,113 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 1,379,524,985 | 1,394,007,526 | 2,858 | 2,888 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 1,531,531,769 | 1,545,905,012 | 3,197 | 3,227 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 1,529,438,700 | 1,536,503,865 | 3,247 | 3,262 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 1,465,364,155 | 1,472,283,926 | 3,176 | 3,191 |
| 第91計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 1,429,393,190 | 1,436,227,997 | 3,137 | 3,152 |
| 第92計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 1,508,378,514 | 1,515,147,532 | 3,343 | 3,358 |
| 第93計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 1,432,093,003 | 1,438,483,653 | 3,361 | 3,376 |
| 第94計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 1,374,252,115 | 1,380,552,197 | 3,272 | 3,287 |
| 平成30年 4月末日 | 1,795,921,825 | ― | 3,387 | ― | |
| 5月末日 | 1,589,736,211 | ― | 3,137 | ― | |
| 6月末日 | 1,560,414,853 | ― | 3,095 | ― | |
| 7月末日 | 1,591,914,443 | ― | 3,269 | ― | |
| 8月末日 | 1,430,983,552 | ― | 2,956 | ― | |
| 9月末日 | 1,431,297,900 | ― | 2,979 | ― | |
| 10月末日 | 1,540,855,840 | ― | 3,213 | ― | |
| 11月末日 | 1,490,452,423 | ― | 3,176 | ― | |
| 12月末日 | 1,338,780,494 | ― | 2,905 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 1,467,709,878 | ― | 3,234 | ― | |
| 2月末日 | 1,430,201,961 | ― | 3,344 | ― | |
| 3月末日 | 1,360,259,883 | ― | 3,197 | ― | |
| 4月末日 | 1,352,082,227 | ― | 3,221 | ― | |
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