有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 359,102,547 356,745,648 | (分配付) (分配落) | 10,665 10,595 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 890,550,810 884,396,440 | (分配付) (分配落) | 10,129 10,059 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 1,173,029,386 1,165,024,204 | (分配付) (分配落) | 10,257 10,187 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年10月18日) | 1,148,503,721 1,140,748,869 | (分配付) (分配落) | 10,367 10,297 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年11月18日) | 1,123,852,896 1,116,427,773 | (分配付) (分配落) | 10,595 10,525 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年12月18日) | 1,012,871,580 1,006,117,494 | (分配付) (分配落) | 10,497 10,427 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 933,296,423 927,187,207 | (分配付) (分配落) | 10,694 10,624 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 842,319,539 836,764,418 | (分配付) (分配落) | 10,614 10,544 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 551,434,754 547,825,452 | (分配付) (分配落) | 10,695 10,625 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 364,034,667 361,741,754 | (分配付) (分配落) | 11,114 11,044 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 318,047,598 316,055,435 | (分配付) (分配落) | 11,175 11,105 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 281,984,555 280,252,895 | (分配付) (分配落) | 11,399 11,329 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 270,199,483 268,532,305 | (分配付) (分配落) | 11,345 11,275 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 242,815,117 241,271,932 | (分配付) (分配落) | 11,014 10,944 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 255,337,025 253,818,727 | (分配付) (分配落) | 11,772 11,702 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年10月20日) | 278,399,991 276,574,567 | (分配付) (分配落) | 10,676 10,606 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 1,121,692,205 | 10,486 | ||
| 11月末日 | 1,020,652,841 | 10,516 | ||
| 12月末日 | 1,010,209,800 | 10,805 | ||
| 平成26年 1月末日 | 840,480,335 | 10,202 | ||
| 2月末日 | 667,009,730 | 10,530 | ||
| 3月末日 | 448,067,030 | 10,983 | ||
| 4月末日 | 342,633,716 | 11,071 | ||
| 5月末日 | 302,443,869 | 11,347 | ||
| 6月末日 | 267,684,432 | 11,383 | ||
| 7月末日 | 262,056,869 | 11,352 | ||
| 8月末日 | 238,106,738 | 11,378 | ||
| 9月末日 | 299,564,680 | 11,487 | ||
| 10月末日 | 264,549,384 | 11,384 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
