有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 356,745,648 | 359,102,547 | 10,595 | 10,665 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 884,396,440 | 890,550,810 | 10,059 | 10,129 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 1,165,024,204 | 1,173,029,386 | 10,187 | 10,257 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 1,140,748,869 | 1,148,503,721 | 10,297 | 10,367 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 1,116,427,773 | 1,123,852,896 | 10,525 | 10,595 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 1,006,117,494 | 1,012,871,580 | 10,427 | 10,497 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 927,187,207 | 933,296,423 | 10,624 | 10,694 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 836,764,418 | 842,319,539 | 10,544 | 10,614 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 547,825,452 | 551,434,754 | 10,625 | 10,695 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 361,741,754 | 364,034,667 | 11,044 | 11,114 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 316,055,435 | 318,047,598 | 11,105 | 11,175 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 280,252,895 | 281,984,555 | 11,329 | 11,399 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 268,532,305 | 270,199,483 | 11,275 | 11,345 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 241,271,932 | 242,815,117 | 10,944 | 11,014 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 253,818,727 | 255,337,025 | 11,702 | 11,772 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 276,574,567 | 278,399,991 | 10,606 | 10,676 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 275,361,142 | 276,956,968 | 12,079 | 12,149 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 222,913,161 | 224,361,265 | 10,775 | 10,845 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 228,709,584 | 230,161,057 | 11,030 | 11,100 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 208,218,000 | 209,516,184 | 11,227 | 11,297 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 192,831,276 | 194,070,470 | 10,893 | 10,963 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 152,081,152 | 153,037,417 | 11,133 | 11,203 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 150,245,431 | 151,194,840 | 11,078 | 11,148 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 143,664,730 | 144,596,906 | 10,788 | 10,858 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 100,346,711 | 101,006,538 | 10,646 | 10,716 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 58,079,264 | 58,479,437 | 10,159 | 10,229 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 50,343,374 | 50,736,597 | 8,962 | 9,032 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 51,828,012 | 52,221,552 | 9,219 | 9,289 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 50,820,023 | 51,209,878 | 9,125 | 9,195 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 48,955,269 | 49,345,440 | 8,783 | 8,853 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 43,015,903 | 43,407,177 | 7,696 | 7,766 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 39,063,550 | 39,435,716 | 7,347 | 7,417 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 42,578,039 | 42,950,565 | 8,001 | 8,071 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 38,856,303 | 39,202,544 | 7,856 | 7,926 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 36,974,487 | 37,321,332 | 7,462 | 7,532 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 34,080,275 | 34,427,482 | 6,871 | 6,941 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 36,568,380 | 36,913,940 | 7,408 | 7,478 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 33,098,718 | 33,436,496 | 6,859 | 6,929 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 30,808,361 | 31,147,552 | 6,358 | 6,428 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 32,696,439 | 33,049,120 | 6,490 | 6,560 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 77,797,770 | 78,701,388 | 6,027 | 6,097 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 45,081,699 | 45,558,698 | 6,616 | 6,686 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 41,256,759 | 41,734,533 | 6,045 | 6,115 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 52,469,229 | 53,052,036 | 6,302 | 6,372 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 106,087,324 | 107,168,800 | 6,867 | 6,937 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 99,653,449 | 100,665,939 | 6,890 | 6,960 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 100,857,748 | 101,856,004 | 7,072 | 7,142 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 106,970,451 | 107,969,959 | 7,492 | 7,562 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 60,874,411 | 61,444,233 | 7,478 | 7,548 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 60,412,739 | 60,980,289 | 7,451 | 7,521 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 64,440,392 | 65,043,662 | 7,477 | 7,547 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 58,036,958 | 58,618,076 | 6,991 | 7,061 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 53,267,896 | 53,798,089 | 7,033 | 7,103 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 54,316,958 | 54,870,800 | 6,865 | 6,935 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 51,684,880 | 52,231,701 | 6,616 | 6,686 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 48,337,615 | 48,887,669 | 6,151 | 6,221 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 48,099,985 | 48,650,927 | 6,111 | 6,181 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 51,907,657 | 52,473,385 | 6,423 | 6,493 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 44,768,075 | 45,281,989 | 6,098 | 6,168 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 41,677,900 | 42,121,423 | 5,638 | 5,698 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 48,125,301 | 48,568,199 | 6,520 | 6,580 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 48,296,325 | 48,752,279 | 6,355 | 6,415 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 49,286,265 | 49,744,733 | 6,450 | 6,510 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 49,353,256 | 49,814,160 | 6,425 | 6,485 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 47,003,166 | 47,464,280 | 6,116 | 6,176 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 48,133,129 | 48,596,553 | 6,232 | 6,292 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 48,582,512 | 49,048,514 | 6,255 | 6,315 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 47,630,269 | 48,070,058 | 6,498 | 6,558 |
| 第69計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 49,665,176 | 50,107,127 | 6,743 | 6,803 |
| 第70計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 50,200,584 | 50,643,220 | 6,805 | 6,865 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 50,893,802 | 51,355,714 | 6,611 | 6,671 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 51,981,277 | 52,445,355 | 6,721 | 6,781 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 52,237,572 | 52,698,811 | 6,795 | 6,855 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 68,177,812 | 68,805,520 | 6,517 | 6,577 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 71,381,755 | 72,011,723 | 6,799 | 6,859 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年10月18日) | 69,991,263 | 70,591,008 | 7,002 | 7,062 |
| 第77計算期間末日 | (令和 1年11月18日) | 68,792,683 | 69,394,010 | 6,864 | 6,924 |
| 第78計算期間末日 | (令和 1年12月18日) | 72,353,997 | 72,956,954 | 7,200 | 7,260 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 73,174,080 | 73,754,338 | 7,566 | 7,626 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 2月18日) | 74,160,416 | 74,719,956 | 7,952 | 8,012 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 3月18日) | 47,448,861 | 48,035,517 | 4,853 | 4,913 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 53,905,691 | 54,569,180 | 4,875 | 4,935 |
| 第83計算期間末日 | (令和 2年 5月18日) | 50,835,461 | 51,503,376 | 4,567 | 4,627 |
| 第84計算期間末日 | (令和 2年 6月18日) | 59,295,786 | 59,746,357 | 5,264 | 5,304 |
| 第85計算期間末日 | (令和 2年 7月20日) | 61,140,871 | 61,600,380 | 5,322 | 5,362 |
| 第86計算期間末日 | (令和 2年 8月18日) | 61,346,221 | 61,807,069 | 5,325 | 5,365 |
| 第87計算期間末日 | (令和 2年 9月18日) | 61,404,458 | 61,866,654 | 5,314 | 5,354 |
| 第88計算期間末日 | (令和 2年10月19日) | 64,909,964 | 65,373,866 | 5,597 | 5,637 |
| 令和 1年10月末日 | 70,866,055 | ― | 7,022 | ― | |
| 11月末日 | 68,800,394 | ― | 6,846 | ― | |
| 12月末日 | 73,046,562 | ― | 7,245 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 74,085,273 | ― | 7,691 | ― | |
| 2月末日 | 69,964,540 | ― | 7,339 | ― | |
| 3月末日 | 45,954,551 | ― | 4,640 | ― | |
| 4月末日 | 52,865,278 | ― | 4,749 | ― | |
| 5月末日 | 58,839,691 | ― | 5,248 | ― | |
| 6月末日 | 55,380,620 | ― | 4,902 | ― | |
| 7月末日 | 60,380,001 | ― | 5,241 | ― | |
| 8月末日 | 59,917,014 | ― | 5,185 | ― | |
| 9月末日 | 58,895,795 | ― | 5,082 | ― | |
| 10月末日 | 62,518,019 | ― | 5,376 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
