有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 101,767,530 101,073,188 | (分配付) (分配落) | 10,260 10,190 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 105,575,258 104,825,668 | (分配付) (分配落) | 9,859 9,789 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 95,105,534 94,421,792 | (分配付) (分配落) | 9,737 9,667 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年10月18日) | 97,506,198 96,820,224 | (分配付) (分配落) | 9,950 9,880 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年11月18日) | 97,926,342 97,238,454 | (分配付) (分配落) | 9,965 9,895 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年12月18日) | 54,827,507 54,441,259 | (分配付) (分配落) | 9,936 9,866 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 32,260,594 32,026,636 | (分配付) (分配落) | 9,652 9,582 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 25,872,255 25,686,029 | (分配付) (分配落) | 9,725 9,655 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 25,688,856 25,502,624 | (分配付) (分配落) | 9,656 9,586 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 27,022,913 26,840,899 | (分配付) (分配落) | 10,393 10,323 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 27,511,774 27,329,754 | (分配付) (分配落) | 10,580 10,510 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 25,221,405 25,057,468 | (分配付) (分配落) | 10,769 10,699 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 26,917,396 26,741,519 | (分配付) (分配落) | 10,713 10,643 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 26,140,029 25,964,143 | (分配付) (分配落) | 10,403 10,333 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 28,163,145 27,983,525 | (分配付) (分配落) | 10,976 10,906 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成26年10月20日) | 25,722,084 25,542,456 | (分配付) (分配落) | 10,024 9,954 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 98,453,329 | 10,019 | ||
| 11月末日 | 99,554,089 | 10,102 | ||
| 12月末日 | 53,838,830 | 9,757 | ||
| 平成26年 1月末日 | 24,262,840 | 9,018 | ||
| 2月末日 | 25,309,281 | 9,513 | ||
| 3月末日 | 26,452,664 | 9,942 | ||
| 4月末日 | 27,050,788 | 10,403 | ||
| 5月末日 | 24,728,674 | 10,685 | ||
| 6月末日 | 27,003,242 | 10,787 | ||
| 7月末日 | 27,264,282 | 10,851 | ||
| 8月末日 | 26,895,534 | 10,703 | ||
| 9月末日 | 27,236,432 | 10,614 | ||
| 10月末日 | 27,680,294 | 10,862 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
