有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 101,073,188 | 101,767,530 | 10,190 | 10,260 |
| 第2計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 104,825,668 | 105,575,258 | 9,789 | 9,859 |
| 第3計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 94,421,792 | 95,105,534 | 9,667 | 9,737 |
| 第4計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 96,820,224 | 97,506,198 | 9,880 | 9,950 |
| 第5計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 97,238,454 | 97,926,342 | 9,895 | 9,965 |
| 第6計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 54,441,259 | 54,827,507 | 9,866 | 9,936 |
| 第7計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 32,026,636 | 32,260,594 | 9,582 | 9,652 |
| 第8計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 25,686,029 | 25,872,255 | 9,655 | 9,725 |
| 第9計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 25,502,624 | 25,688,856 | 9,586 | 9,656 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 26,840,899 | 27,022,913 | 10,323 | 10,393 |
| 第11計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 27,329,754 | 27,511,774 | 10,510 | 10,580 |
| 第12計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 25,057,468 | 25,221,405 | 10,699 | 10,769 |
| 第13計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 26,741,519 | 26,917,396 | 10,643 | 10,713 |
| 第14計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 25,964,143 | 26,140,029 | 10,333 | 10,403 |
| 第15計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 27,983,525 | 28,163,145 | 10,906 | 10,976 |
| 第16計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 25,542,456 | 25,722,084 | 9,954 | 10,024 |
| 第17計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 29,410,427 | 29,588,510 | 11,560 | 11,630 |
| 第18計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 32,784,288 | 32,999,736 | 10,652 | 10,722 |
| 第19計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 35,434,860 | 35,657,019 | 11,165 | 11,235 |
| 第20計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 34,719,366 | 34,942,806 | 10,877 | 10,947 |
| 第21計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 33,187,691 | 33,413,055 | 10,308 | 10,378 |
| 第22計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 32,648,335 | 32,873,754 | 10,138 | 10,208 |
| 第23計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 33,850,888 | 34,076,364 | 10,509 | 10,579 |
| 第24計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 31,997,736 | 32,223,266 | 9,931 | 10,001 |
| 第25計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 33,752,352 | 33,977,940 | 10,473 | 10,543 |
| 第26計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 31,497,193 | 31,723,860 | 9,727 | 9,797 |
| 第27計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 26,446,283 | 26,669,301 | 8,301 | 8,371 |
| 第28計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 27,576,833 | 27,793,455 | 8,911 | 8,981 |
| 第29計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 28,158,377 | 28,375,025 | 9,098 | 9,168 |
| 第30計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 27,043,938 | 27,260,681 | 8,734 | 8,804 |
| 第31計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 24,445,772 | 24,662,542 | 7,894 | 7,964 |
| 第32計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 25,204,414 | 25,421,214 | 8,138 | 8,208 |
| 第33計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 26,696,018 | 26,912,847 | 8,618 | 8,688 |
| 第34計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 26,371,007 | 26,587,864 | 8,512 | 8,582 |
| 第35計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 25,488,290 | 25,705,271 | 8,223 | 8,293 |
| 第36計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 24,545,535 | 24,762,115 | 7,933 | 8,003 |
| 第37計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 26,456,119 | 26,673,565 | 8,517 | 8,587 |
| 第38計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 23,907,582 | 24,124,617 | 7,711 | 7,781 |
| 第39計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 24,369,642 | 24,595,494 | 7,553 | 7,623 |
| 第40計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 23,749,736 | 23,977,658 | 7,294 | 7,364 |
| 第41計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 22,073,202 | 22,301,071 | 6,781 | 6,851 |
| 第42計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 23,384,878 | 23,613,071 | 7,173 | 7,243 |
| 第43計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 20,870,312 | 21,098,237 | 6,410 | 6,480 |
| 第44計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 21,589,708 | 21,818,770 | 6,598 | 6,668 |
| 第45計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 22,622,209 | 22,851,509 | 6,906 | 6,976 |
| 第46計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 20,753,449 | 20,972,585 | 6,629 | 6,699 |
| 第47計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 22,232,296 | 22,451,572 | 7,097 | 7,167 |
| 第48計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 23,018,323 | 23,237,801 | 7,341 | 7,411 |
| 第49計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 22,401,175 | 22,620,972 | 7,134 | 7,204 |
| 第50計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 82,504,890 | 83,304,585 | 7,222 | 7,292 |
| 第51計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 29,194,513 | 29,470,382 | 7,408 | 7,478 |
| 第52計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 61,102,111 | 61,709,222 | 7,045 | 7,115 |
| 第53計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 68,108,168 | 68,822,680 | 6,672 | 6,742 |
| 第54計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 56,222,981 | 56,818,863 | 6,605 | 6,675 |
| 第55計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 53,476,612 | 54,064,736 | 6,365 | 6,435 |
| 第56計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 47,918,061 | 48,481,527 | 5,953 | 6,023 |
| 第57計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 45,994,025 | 46,553,871 | 5,751 | 5,821 |
| 第58計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 44,138,221 | 44,694,069 | 5,558 | 5,628 |
| 第59計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 42,461,262 | 43,021,664 | 5,304 | 5,374 |
| 第60計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 40,006,641 | 40,575,189 | 4,926 | 4,996 |
| 第61計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 41,748,052 | 42,322,289 | 5,089 | 5,159 |
| 第62計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 27,742,124 | 28,249,410 | 3,828 | 3,898 |
| 第63計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 24,299,599 | 24,733,669 | 3,919 | 3,989 |
| 第64計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 27,108,570 | 27,559,271 | 4,210 | 4,280 |
| 第65計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 29,969,918 | 30,195,714 | 4,646 | 4,681 |
| 第66計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 30,417,432 | 30,641,262 | 4,756 | 4,791 |
| 第67計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 28,893,243 | 29,115,269 | 4,555 | 4,590 |
| 第68計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 30,996,993 | 31,215,663 | 4,961 | 4,996 |
| 第69計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 31,443,017 | 31,661,891 | 5,028 | 5,063 |
| 第70計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 30,448,472 | 30,666,477 | 4,888 | 4,923 |
| 第71計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 29,414,692 | 29,636,638 | 4,639 | 4,674 |
| 第72計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 31,135,357 | 31,356,278 | 4,933 | 4,968 |
| 第73計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 32,968,898 | 33,191,066 | 5,194 | 5,229 |
| 第74計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 32,993,043 | 33,211,614 | 5,283 | 5,318 |
| 第75計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 33,497,223 | 33,715,290 | 5,376 | 5,411 |
| 第76計算期間末日 | (令和 1年10月18日) | 31,872,195 | 32,081,270 | 5,336 | 5,371 |
| 第77計算期間末日 | (令和 1年11月18日) | 34,741,373 | 34,966,123 | 5,410 | 5,445 |
| 第78計算期間末日 | (令和 1年12月18日) | 35,472,640 | 35,698,817 | 5,489 | 5,524 |
| 第79計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 38,139,645 | 38,372,124 | 5,742 | 5,777 |
| 第80計算期間末日 | (令和 2年 2月18日) | 38,772,758 | 39,005,395 | 5,833 | 5,868 |
| 第81計算期間末日 | (令和 2年 3月18日) | 28,240,654 | 28,476,454 | 4,192 | 4,227 |
| 第82計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 28,027,636 | 28,263,714 | 4,155 | 4,190 |
| 平成31年 4月末日 | 30,044,915 | ― | 4,819 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 29,754,691 | ― | 4,714 | ― | |
| 6月末日 | 31,258,173 | ― | 4,932 | ― | |
| 7月末日 | 33,904,462 | ― | 5,336 | ― | |
| 8月末日 | 32,089,147 | ― | 5,134 | ― | |
| 9月末日 | 34,717,695 | ― | 5,568 | ― | |
| 10月末日 | 33,333,634 | ― | 5,494 | ― | |
| 11月末日 | 35,093,334 | ― | 5,461 | ― | |
| 12月末日 | 35,672,486 | ― | 5,463 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 38,232,813 | ― | 5,752 | ― | |
| 2月末日 | 37,290,410 | ― | 5,535 | ― | |
| 3月末日 | 28,353,298 | ― | 4,204 | ― | |
| 4月末日 | 27,817,831 | ― | 4,119 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
