有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 5,406,690,096 5,343,134,657 | (分配付) (分配落) | 9,358 9,248 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成23年 8月18日) | 4,893,525,516 4,829,508,723 | (分配付) (分配落) | 8,409 8,299 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成23年 9月20日) | 4,600,159,561 4,537,616,786 | (分配付) (分配落) | 8,091 7,981 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成23年10月18日) | 4,315,368,022 4,256,019,480 | (分配付) (分配落) | 7,998 7,888 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成23年11月18日) | 3,759,450,795 3,704,528,981 | (分配付) (分配落) | 7,530 7,420 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成23年12月19日) | 2,925,500,824 2,881,278,729 | (分配付) (分配落) | 7,277 7,167 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成24年 1月18日) | 2,627,221,631 2,588,671,326 | (分配付) (分配落) | 7,497 7,387 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年 2月20日) | 2,445,508,690 2,412,025,451 | (分配付) (分配落) | 8,034 7,924 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成24年 3月19日) | 2,416,252,702 2,384,539,227 | (分配付) (分配落) | 8,381 8,271 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成24年 4月18日) | 2,257,251,551 2,224,917,446 | (分配付) (分配落) | 7,679 7,569 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成24年 5月18日) | 2,021,030,096 1,989,629,510 | (分配付) (分配落) | 7,080 6,970 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成24年 6月18日) | 1,907,634,973 1,877,227,770 | (分配付) (分配落) | 6,901 6,791 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成24年 7月18日) | 1,887,494,069 1,858,624,897 | (分配付) (分配落) | 7,192 7,082 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成24年 8月20日) | 1,866,930,648 1,838,578,512 | (分配付) (分配落) | 7,243 7,133 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成24年 9月18日) | 1,740,336,217 1,713,108,550 | (分配付) (分配落) | 7,031 6,921 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成24年10月18日) | 1,583,998,744 1,558,272,216 | (分配付) (分配落) | 6,773 6,663 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成24年11月19日) | 1,379,095,167 1,355,087,605 | (分配付) (分配落) | 6,319 6,209 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年12月18日) | 1,436,760,499 1,419,770,286 | (分配付) (分配落) | 6,765 6,685 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成25年 1月18日) | 1,530,238,327 1,513,470,100 | (分配付) (分配落) | 7,301 7,221 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成25年 2月18日) | 1,610,041,149 1,593,207,714 | (分配付) (分配落) | 7,652 7,572 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成25年 3月18日) | 1,817,921,166 1,799,631,309 | (分配付) (分配落) | 7,952 7,872 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 1,895,099,470 1,876,754,429 | (分配付) (分配落) | 8,264 8,184 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 5月20日) | 2,011,466,748 1,992,635,462 | (分配付) (分配落) | 8,545 8,465 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 6月18日) | 1,596,524,313 1,578,823,237 | (分配付) (分配落) | 7,215 7,135 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年 7月18日) | 1,544,358,271 1,527,542,691 | (分配付) (分配落) | 7,347 7,267 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成25年 8月19日) | 1,407,772,476 1,391,570,088 | (分配付) (分配落) | 6,951 6,871 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成25年 9月18日) | 1,392,027,238 1,376,589,618 | (分配付) (分配落) | 7,214 7,134 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成25年10月18日) | 1,306,239,600 1,292,121,041 | (分配付) (分配落) | 7,402 7,322 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成25年11月18日) | 1,193,386,073 1,180,329,476 | (分配付) (分配落) | 7,312 7,232 | (分配付) (分配落) |
| 第30計算期間末日 (平成25年12月18日) | 1,072,257,150 1,060,092,745 | (分配付) (分配落) | 7,052 6,972 | (分配付) (分配落) |
| 第31計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 1,065,358,617 1,053,438,380 | (分配付) (分配落) | 7,150 7,070 | (分配付) (分配落) |
| 第32計算期間末日 (平成26年 2月18日) | 1,029,291,458 1,017,666,206 | (分配付) (分配落) | 7,083 7,003 | (分配付) (分配落) |
| 第33計算期間末日 (平成26年 3月18日) | 988,067,634 977,083,897 | (分配付) (分配落) | 7,197 7,117 | (分配付) (分配落) |
| 第34計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 981,245,847 970,904,656 | (分配付) (分配落) | 7,591 7,511 | (分配付) (分配落) |
| 第35計算期間末日 (平成26年 5月19日) | 918,680,149 909,019,861 | (分配付) (分配落) | 7,608 7,528 | (分配付) (分配落) |
| 第36計算期間末日 (平成26年 6月18日) | 887,451,761 878,212,547 | (分配付) (分配落) | 7,684 7,604 | (分配付) (分配落) |
| 第37計算期間末日 (平成26年 7月18日) | 839,608,063 830,771,293 | (分配付) (分配落) | 7,601 7,521 | (分配付) (分配落) |
| 第38計算期間末日 (平成26年 8月18日) | 802,831,020 794,173,131 | (分配付) (分配落) | 7,418 7,338 | (分配付) (分配落) |
| 第39計算期間末日 (平成26年 9月18日) | 820,808,556 812,323,527 | (分配付) (分配落) | 7,739 7,659 | (分配付) (分配落) |
| 第40計算期間末日 (平成26年10月20日) | 714,469,729 706,239,674 | (分配付) (分配落) | 6,945 6,865 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 1,278,353,868 | 7,443 | ||
| 11月末日 | 1,163,626,297 | 7,233 | ||
| 12月末日 | 1,094,278,197 | 7,257 | ||
| 平成26年 1月末日 | 990,702,722 | 6,691 | ||
| 2月末日 | 1,004,558,030 | 7,087 | ||
| 3月末日 | 989,700,818 | 7,446 | ||
| 4月末日 | 940,611,877 | 7,511 | ||
| 5月末日 | 898,784,725 | 7,565 | ||
| 6月末日 | 881,304,154 | 7,712 | ||
| 7月末日 | 842,527,661 | 7,663 | ||
| 8月末日 | 822,860,516 | 7,662 | ||
| 9月末日 | 772,445,809 | 7,439 | ||
| 10月末日 | 755,127,985 | 7,416 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
