有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和1年10月19日-令和2年4月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成23年 7月19日) | 5,343,134,657 | 5,406,690,096 | 9,248 | 9,358 |
| 第2計算期間末日 | (平成23年 8月18日) | 4,829,508,723 | 4,893,525,516 | 8,299 | 8,409 |
| 第3計算期間末日 | (平成23年 9月20日) | 4,537,616,786 | 4,600,159,561 | 7,981 | 8,091 |
| 第4計算期間末日 | (平成23年10月18日) | 4,256,019,480 | 4,315,368,022 | 7,888 | 7,998 |
| 第5計算期間末日 | (平成23年11月18日) | 3,704,528,981 | 3,759,450,795 | 7,420 | 7,530 |
| 第6計算期間末日 | (平成23年12月19日) | 2,881,278,729 | 2,925,500,824 | 7,167 | 7,277 |
| 第7計算期間末日 | (平成24年 1月18日) | 2,588,671,326 | 2,627,221,631 | 7,387 | 7,497 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年 2月20日) | 2,412,025,451 | 2,445,508,690 | 7,924 | 8,034 |
| 第9計算期間末日 | (平成24年 3月19日) | 2,384,539,227 | 2,416,252,702 | 8,271 | 8,381 |
| 第10計算期間末日 | (平成24年 4月18日) | 2,224,917,446 | 2,257,251,551 | 7,569 | 7,679 |
| 第11計算期間末日 | (平成24年 5月18日) | 1,989,629,510 | 2,021,030,096 | 6,970 | 7,080 |
| 第12計算期間末日 | (平成24年 6月18日) | 1,877,227,770 | 1,907,634,973 | 6,791 | 6,901 |
| 第13計算期間末日 | (平成24年 7月18日) | 1,858,624,897 | 1,887,494,069 | 7,082 | 7,192 |
| 第14計算期間末日 | (平成24年 8月20日) | 1,838,578,512 | 1,866,930,648 | 7,133 | 7,243 |
| 第15計算期間末日 | (平成24年 9月18日) | 1,713,108,550 | 1,740,336,217 | 6,921 | 7,031 |
| 第16計算期間末日 | (平成24年10月18日) | 1,558,272,216 | 1,583,998,744 | 6,663 | 6,773 |
| 第17計算期間末日 | (平成24年11月19日) | 1,355,087,605 | 1,379,095,167 | 6,209 | 6,319 |
| 第18計算期間末日 | (平成24年12月18日) | 1,419,770,286 | 1,436,760,499 | 6,685 | 6,765 |
| 第19計算期間末日 | (平成25年 1月18日) | 1,513,470,100 | 1,530,238,327 | 7,221 | 7,301 |
| 第20計算期間末日 | (平成25年 2月18日) | 1,593,207,714 | 1,610,041,149 | 7,572 | 7,652 |
| 第21計算期間末日 | (平成25年 3月18日) | 1,799,631,309 | 1,817,921,166 | 7,872 | 7,952 |
| 第22計算期間末日 | (平成25年 4月18日) | 1,876,754,429 | 1,895,099,470 | 8,184 | 8,264 |
| 第23計算期間末日 | (平成25年 5月20日) | 1,992,635,462 | 2,011,466,748 | 8,465 | 8,545 |
| 第24計算期間末日 | (平成25年 6月18日) | 1,578,823,237 | 1,596,524,313 | 7,135 | 7,215 |
| 第25計算期間末日 | (平成25年 7月18日) | 1,527,542,691 | 1,544,358,271 | 7,267 | 7,347 |
| 第26計算期間末日 | (平成25年 8月19日) | 1,391,570,088 | 1,407,772,476 | 6,871 | 6,951 |
| 第27計算期間末日 | (平成25年 9月18日) | 1,376,589,618 | 1,392,027,238 | 7,134 | 7,214 |
| 第28計算期間末日 | (平成25年10月18日) | 1,292,121,041 | 1,306,239,600 | 7,322 | 7,402 |
| 第29計算期間末日 | (平成25年11月18日) | 1,180,329,476 | 1,193,386,073 | 7,232 | 7,312 |
| 第30計算期間末日 | (平成25年12月18日) | 1,060,092,745 | 1,072,257,150 | 6,972 | 7,052 |
| 第31計算期間末日 | (平成26年 1月20日) | 1,053,438,380 | 1,065,358,617 | 7,070 | 7,150 |
| 第32計算期間末日 | (平成26年 2月18日) | 1,017,666,206 | 1,029,291,458 | 7,003 | 7,083 |
| 第33計算期間末日 | (平成26年 3月18日) | 977,083,897 | 988,067,634 | 7,117 | 7,197 |
| 第34計算期間末日 | (平成26年 4月18日) | 970,904,656 | 981,245,847 | 7,511 | 7,591 |
| 第35計算期間末日 | (平成26年 5月19日) | 909,019,861 | 918,680,149 | 7,528 | 7,608 |
| 第36計算期間末日 | (平成26年 6月18日) | 878,212,547 | 887,451,761 | 7,604 | 7,684 |
| 第37計算期間末日 | (平成26年 7月18日) | 830,771,293 | 839,608,063 | 7,521 | 7,601 |
| 第38計算期間末日 | (平成26年 8月18日) | 794,173,131 | 802,831,020 | 7,338 | 7,418 |
| 第39計算期間末日 | (平成26年 9月18日) | 812,323,527 | 820,808,556 | 7,659 | 7,739 |
| 第40計算期間末日 | (平成26年10月20日) | 706,239,674 | 714,469,729 | 6,865 | 6,945 |
| 第41計算期間末日 | (平成26年11月18日) | 759,524,856 | 767,428,501 | 7,688 | 7,768 |
| 第42計算期間末日 | (平成26年12月18日) | 684,365,346 | 692,110,817 | 7,069 | 7,149 |
| 第43計算期間末日 | (平成27年 1月19日) | 690,881,300 | 698,448,610 | 7,304 | 7,384 |
| 第44計算期間末日 | (平成27年 2月18日) | 666,746,634 | 674,154,896 | 7,200 | 7,280 |
| 第45計算期間末日 | (平成27年 3月18日) | 605,720,936 | 612,915,539 | 6,735 | 6,815 |
| 第46計算期間末日 | (平成27年 4月20日) | 621,958,672 | 629,024,073 | 7,042 | 7,122 |
| 第47計算期間末日 | (平成27年 5月18日) | 621,752,137 | 628,781,801 | 7,076 | 7,156 |
| 第48計算期間末日 | (平成27年 6月18日) | 578,977,006 | 585,855,799 | 6,733 | 6,813 |
| 第49計算期間末日 | (平成27年 7月21日) | 536,147,566 | 542,535,278 | 6,715 | 6,795 |
| 第50計算期間末日 | (平成27年 8月18日) | 490,626,985 | 496,827,686 | 6,330 | 6,410 |
| 第51計算期間末日 | (平成27年 9月18日) | 416,768,764 | 422,962,489 | 5,383 | 5,463 |
| 第52計算期間末日 | (平成27年10月19日) | 414,250,019 | 420,238,015 | 5,534 | 5,614 |
| 第53計算期間末日 | (平成27年11月18日) | 380,764,339 | 386,438,392 | 5,368 | 5,448 |
| 第54計算期間末日 | (平成27年12月18日) | 357,273,990 | 362,850,993 | 5,125 | 5,205 |
| 第55計算期間末日 | (平成28年 1月18日) | 308,461,814 | 313,969,507 | 4,480 | 4,560 |
| 第56計算期間末日 | (平成28年 2月18日) | 284,485,614 | 289,478,147 | 4,559 | 4,639 |
| 第57計算期間末日 | (平成28年 3月18日) | 298,966,737 | 303,882,376 | 4,866 | 4,946 |
| 第58計算期間末日 | (平成28年 4月18日) | 304,211,632 | 309,090,970 | 4,988 | 5,068 |
| 第59計算期間末日 | (平成28年 5月18日) | 361,250,861 | 367,316,722 | 4,764 | 4,844 |
| 第60計算期間末日 | (平成28年 6月20日) | 353,225,244 | 359,420,513 | 4,561 | 4,641 |
| 第61計算期間末日 | (平成28年 7月19日) | 393,237,595 | 399,494,573 | 5,028 | 5,108 |
| 第62計算期間末日 | (平成28年 8月18日) | 391,072,374 | 397,716,127 | 4,709 | 4,789 |
| 第63計算期間末日 | (平成28年 9月20日) | 377,373,328 | 382,404,890 | 4,500 | 4,560 |
| 第64計算期間末日 | (平成28年10月18日) | 383,338,624 | 388,379,806 | 4,562 | 4,622 |
| 第65計算期間末日 | (平成28年11月18日) | 332,910,198 | 337,452,661 | 4,397 | 4,457 |
| 第66計算期間末日 | (平成28年12月19日) | 362,519,936 | 366,943,529 | 4,917 | 4,977 |
| 第67計算期間末日 | (平成29年 1月18日) | 337,373,366 | 341,487,561 | 4,920 | 4,980 |
| 第68計算期間末日 | (平成29年 2月20日) | 357,494,540 | 361,766,339 | 5,021 | 5,081 |
| 第69計算期間末日 | (平成29年 3月21日) | 352,606,301 | 356,684,808 | 5,187 | 5,247 |
| 第70計算期間末日 | (平成29年 4月18日) | 329,058,761 | 333,091,497 | 4,896 | 4,956 |
| 第71計算期間末日 | (平成29年 5月18日) | 342,038,166 | 346,076,875 | 5,081 | 5,141 |
| 第72計算期間末日 | (平成29年 6月19日) | 329,240,492 | 333,086,143 | 5,137 | 5,197 |
| 第73計算期間末日 | (平成29年 7月18日) | 330,612,390 | 334,538,965 | 5,052 | 5,112 |
| 第74計算期間末日 | (平成29年 8月18日) | 353,809,008 | 357,972,442 | 5,099 | 5,159 |
| 第75計算期間末日 | (平成29年 9月19日) | 357,669,427 | 361,846,358 | 5,138 | 5,198 |
| 第76計算期間末日 | (平成29年10月18日) | 380,530,665 | 385,043,323 | 5,060 | 5,120 |
| 第77計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 364,520,840 | 369,026,349 | 4,854 | 4,914 |
| 第78計算期間末日 | (平成29年12月18日) | 347,304,105 | 351,619,541 | 4,829 | 4,889 |
| 第79計算期間末日 | (平成30年 1月18日) | 353,123,689 | 357,555,299 | 4,781 | 4,841 |
| 第80計算期間末日 | (平成30年 2月19日) | 328,471,690 | 332,913,973 | 4,437 | 4,497 |
| 第81計算期間末日 | (平成30年 3月19日) | 325,871,794 | 330,375,630 | 4,341 | 4,401 |
| 第82計算期間末日 | (平成30年 4月18日) | 322,729,497 | 325,707,253 | 4,335 | 4,375 |
| 第83計算期間末日 | (平成30年 5月18日) | 317,054,877 | 320,035,940 | 4,254 | 4,294 |
| 第84計算期間末日 | (平成30年 6月18日) | 299,624,276 | 302,588,343 | 4,043 | 4,083 |
| 第85計算期間末日 | (平成30年 7月18日) | 312,153,662 | 315,108,012 | 4,226 | 4,266 |
| 第86計算期間末日 | (平成30年 8月20日) | 281,442,610 | 284,291,524 | 3,952 | 3,992 |
| 第87計算期間末日 | (平成30年 9月18日) | 272,209,008 | 275,039,712 | 3,847 | 3,887 |
| 第88計算期間末日 | (平成30年10月18日) | 284,921,722 | 287,758,608 | 4,017 | 4,057 |
| 第89計算期間末日 | (平成30年11月19日) | 292,359,950 | 294,129,678 | 4,130 | 4,155 |
| 第90計算期間末日 | (平成30年12月18日) | 290,186,778 | 291,954,632 | 4,104 | 4,129 |
| 第91計算期間末日 | (平成31年 1月18日) | 277,924,941 | 279,668,966 | 3,984 | 4,009 |
| 第92計算期間末日 | (平成31年 2月18日) | 285,135,146 | 286,841,804 | 4,177 | 4,202 |
| 第93計算期間末日 | (平成31年 3月18日) | 289,423,377 | 291,128,019 | 4,245 | 4,270 |
| 第94計算期間末日 | (平成31年 4月18日) | 288,285,956 | 289,986,739 | 4,238 | 4,263 |
| 第95計算期間末日 | (令和 1年 5月20日) | 273,719,700 | 275,414,828 | 4,037 | 4,062 |
| 第96計算期間末日 | (令和 1年 6月18日) | 278,761,462 | 280,456,244 | 4,112 | 4,137 |
| 第97計算期間末日 | (令和 1年 7月18日) | 282,775,776 | 284,420,557 | 4,298 | 4,323 |
| 第98計算期間末日 | (令和 1年 8月19日) | 262,768,924 | 264,419,578 | 3,980 | 4,005 |
| 第99計算期間末日 | (令和 1年 9月18日) | 274,382,049 | 276,034,291 | 4,152 | 4,177 |
| 第100計算期間末日 | (令和 1年10月18日) | 274,880,452 | 276,525,670 | 4,177 | 4,202 |
| 第101計算期間末日 | (令和 1年11月18日) | 263,578,372 | 265,186,747 | 4,097 | 4,122 |
| 第102計算期間末日 | (令和 1年12月18日) | 264,250,302 | 265,785,686 | 4,303 | 4,328 |
| 第103計算期間末日 | (令和 2年 1月20日) | 257,116,421 | 258,560,700 | 4,451 | 4,476 |
| 第104計算期間末日 | (令和 2年 2月18日) | 251,655,014 | 253,048,736 | 4,514 | 4,539 |
| 第105計算期間末日 | (令和 2年 3月18日) | 164,908,714 | 166,281,193 | 3,004 | 3,029 |
| 第106計算期間末日 | (令和 2年 4月20日) | 169,780,835 | 171,153,802 | 3,091 | 3,116 |
| 平成31年 4月末日 | 281,462,156 | ― | 4,139 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 273,185,575 | ― | 4,017 | ― | |
| 6月末日 | 280,652,951 | ― | 4,135 | ― | |
| 7月末日 | 279,771,997 | ― | 4,239 | ― | |
| 8月末日 | 261,666,721 | ― | 3,960 | ― | |
| 9月末日 | 274,574,939 | ― | 4,172 | ― | |
| 10月末日 | 278,209,399 | ― | 4,248 | ― | |
| 11月末日 | 265,350,771 | ― | 4,116 | ― | |
| 12月末日 | 257,301,467 | ― | 4,393 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 249,963,217 | ― | 4,429 | ― | |
| 2月末日 | 233,741,538 | ― | 4,211 | ― | |
| 3月末日 | 164,071,040 | ― | 2,998 | ― | |
| 4月末日 | 169,035,177 | ― | 3,048 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
