有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成23年10月18日) | 16,550,186 16,550,186 | (分配付) (分配落) | 10,004 10,004 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成24年 4月18日) | 1,068,327 1,068,327 | (分配付) (分配落) | 10,008 10,008 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成24年10月18日) | 3,505,439 3,505,439 | (分配付) (分配落) | 10,011 10,011 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年 4月18日) | 2,581,733 2,581,733 | (分配付) (分配落) | 10,014 10,014 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年10月18日) | 8,073,907 8,073,907 | (分配付) (分配落) | 10,016 10,016 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成26年 4月18日) | 4,427,233 4,427,233 | (分配付) (分配落) | 10,017 10,017 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年10月20日) | 8,928,756 8,928,756 | (分配付) (分配落) | 10,017 10,017 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 8,073,822 | 10,016 | ||
| 11月末日 | 7,858,196 | 10,017 | ||
| 12月末日 | 2,120,529 | 10,016 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,325,438 | 10,017 | ||
| 2月末日 | 2,031,123 | 10,017 | ||
| 3月末日 | 4,725,113 | 10,017 | ||
| 4月末日 | 4,427,189 | 10,017 | ||
| 5月末日 | 9,521,667 | 10,017 | ||
| 6月末日 | 9,521,833 | 10,017 | ||
| 7月末日 | 8,928,259 | 10,017 | ||
| 8月末日 | 8,928,288 | 10,017 | ||
| 9月末日 | 8,928,912 | 10,018 | ||
| 10月末日 | 8,918,656 | 10,017 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
