有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

【提出】: 2021/01/18 9:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 143項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成23年10月18日)	16,550,186	16,550,186	10,004	10,004
第2計算期間末日	(平成24年 4月18日)	1,068,327	1,068,327	10,008	10,008
第3計算期間末日	(平成24年10月18日)	3,505,439	3,505,439	10,011	10,011
第4計算期間末日	(平成25年 4月18日)	2,581,733	2,581,733	10,014	10,014
第5計算期間末日	(平成25年10月18日)	8,073,907	8,073,907	10,016	10,016
第6計算期間末日	(平成26年 4月18日)	4,427,233	4,427,233	10,017	10,017
第7計算期間末日	(平成26年10月20日)	8,928,756	8,928,756	10,017	10,017
第8計算期間末日	(平成27年 4月20日)	5,740,973	5,740,973	10,016	10,016
第9計算期間末日	(平成27年10月19日)	12,649,638	12,649,638	10,016	10,016
第10計算期間末日	(平成28年 4月18日)	6,504,950	6,504,950	10,014	10,014
第11計算期間末日	(平成28年10月18日)	6,466,286	6,466,286	10,014	10,014
第12計算期間末日	(平成29年 4月18日)	5,865,170	5,865,170	10,014	10,014
第13計算期間末日	(平成29年10月18日)	6,071,103	6,071,103	10,013	10,013
第14計算期間末日	(平成30年 4月18日)	1,071,881	1,071,881	10,013	10,013
第15計算期間末日	(平成30年10月18日)	1,071,770	1,071,770	10,012	10,012
第16計算期間末日	(平成31年 4月18日)	1,010,427	1,010,427	10,012	10,012
第17計算期間末日	(令和 1年10月18日)	1,001,893	1,001,893	10,012	10,012
第18計算期間末日	(令和 2年 4月20日)	1,118,528	1,118,528	10,010	10,010
第19計算期間末日	(令和 2年10月19日)	1,001,036	1,001,036	10,010	10,010
	令和 1年10月末日	1,001,893	―	10,012	―
	11月末日	1,120,138	―	10,012	―
	12月末日	1,010,115	―	10,012	―
	令和 2年 1月末日	1,001,155	―	10,011	―
	2月末日	1,001,154	―	10,011	―
	3月末日	1,128,541	―	10,010	―
	4月末日	1,118,527	―	10,010	―
	5月末日	1,001,039	―	10,010	―
	6月末日	1,001,039	―	10,010	―
	7月末日	1,001,038	―	10,010	―
	8月末日	1,001,037	―	10,010	―
	9月末日	1,001,036	―	10,010	―
	10月末日	1,001,036	―	10,010	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年4月21日-令和2年10月19日)

開示資料

決算