有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月19日-平成26年10月20日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年10月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
ルクセンブルグ	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP BRL)‐JPY 分配型	投資信託 受益証券	―	63,001.2310	3,701.93 3,991.00	233,226,147 251,437,912	― ―	33.30
ルクセンブルグ	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP ZAR)‐JPY 分配型	投資信託 受益証券	―	53,068.0780	4,308.00 4,691.00	228,617,280 248,942,353	― ―	32.97
ルクセンブルグ	ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP AUD)‐JPY 分配型	投資信託 受益証券	―	32,866.0210	7,025.00 7,548.00	230,883,797 248,072,726	― ―	32.85
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	1,787,931	1.0182 1.0182	1,820,471 1,820,471	― ―	0.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年10月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	99.12
親投資信託受益証券	0.24
合 計	99.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。