- 有報資料
- 126項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年4月19日-平成30年10月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 平成30年10月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP ZAR)‐JPY 分配型 | 35,550.633 | 2,690.09 | 95,634,402 | 2,621 | 93,178,209 | 33.05 |
| ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP BRL)‐JPY 分配型 | 52,368.202 | 1,764.13 | 92,384,316 | 1,774 | 92,901,190 | 32.96 |
| ルクセンブルグ | 投資信託受益証券 | ピクテ・グローバル・セレクション・ファンド ― グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・カレンシー・ヘッジド・ファンド (HP AUD)‐JPY 分配型 | 23,660.229 | 3,881.14 | 91,828,661 | 3,863 | 91,399,464 | 32.42 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 344,406 | 1.0183 | 350,708 | 1.0183 | 350,708 | 0.12 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 平成30年10月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.43 |
| 親投資信託受益証券 | 0.12 |
| 合計 | 98.56 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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