ダイワ深センA株ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月27日 至 2013年10月26日 | 自 2014年4月29日 至 2014年10月28日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 3,698,679 | 4,236,000 |
| 受取利息 | 82,644 | 35,051 |
| 有価証券売買等損益 | 325,633,856 | 419,676,933 |
| 派生商品取引等損益 | -38,018,872 | 11,106,748 |
| 為替差損益 | -15,404,526 | 36,970,897 |
| 営業収益合計 | 275,991,781 | 472,025,629 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,507,205 | 907,623 |
| 委託者報酬 | 38,937,431 | 23,448,263 |
| その他費用 | 702,367 | 385,170 |
| 営業費用合計 | 41,147,003 | 24,741,056 |
| 全事業営業利益 | 234,844,778 | 447,284,573 |
| 当期経常利益 | 234,844,778 | 447,284,573 |
| 当年度純利益 | 234,844,778 | 447,284,573 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 76,647,383 | 50,726,153 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,301,242 | 177,324,108 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 45,048,842 | 41,907,666 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 44,721,215 | 41,907,666 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 327,627 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 29,011 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 29,011 |
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