ダイワ深センA株ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月26日 | 2014年10月28日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 48,934,544 | 15,559,574 |
| コール・ローン | 131,729,106 | 33,572,570 |
| 投資信託受益証券 | 635,044,230 | 563,470,464 |
| 親投資信託受益証券 | 1,927,487,520 | 2,099,560,268 |
| 差入委託証拠金 | 52,752,333 | 32,827,307 |
| 流動資産計 | 2,795,947,733 | 2,744,990,183 |
| 資産の部合計 | 2,795,947,733 | 2,744,990,183 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,691,107 | 167,354 |
| 未払解約金 | 941,100 | 2,700,650 |
| 未払受託者報酬 | 1,075,826 | 907,623 |
| 未払委託者報酬 | 27,793,288 | 23,448,263 |
| その他未払費用 | 92,955 | 97,142 |
| 流動負債計 | 31,594,276 | 27,321,032 |
| 負債の部合計 | 31,594,276 | 27,321,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,025,466,424 | 2,540,345,043 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -261,112,967 | 177,324,108 |
| （分配準備積立金） | 36,129,404 | 30,331,401 |
| 元本等合計 | 2,764,353,457 | 2,717,669,151 |
| 純資産の部合計 | 2,764,353,457 | 2,717,669,151 |
| 負債・純資産合計 | 2,795,947,733 | 2,744,990,183 |
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