ダイワ深センA株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年1月20日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月28日 | 2015年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 14,893,009 | 2,844,973 |
| コール・ローン | 179,468,519 | 166,586,526 |
| 投資信託受益証券 | 488,065,530 | 20,285,160 |
| 投資証券 | 437,659,200 | 19,412,680 |
| 親投資信託受益証券 | 3,093,986,852 | 2,082,471,513 |
| 差入委託証拠金 | 142,003,728 | 581,603,276 |
| 流動資産計 | 4,356,076,838 | 2,873,204,128 |
| 資産の部合計 | 4,356,076,838 | 2,873,204,128 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,657,098 | 14,943,145 |
| 未払収益分配金 | 83,114,537 | － |
| 未払解約金 | 12,710,365 | 20,103,638 |
| 未払受託者報酬 | 1,097,029 | 1,168,558 |
| 未払委託者報酬 | 28,340,793 | 30,188,887 |
| その他未払費用 | 91,325 | 97,283 |
| 流動負債計 | 129,011,147 | 66,501,511 |
| 負債の部合計 | 129,011,147 | 66,501,511 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,077,863,427 | 1,675,359,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,149,202,264 | 1,131,343,513 |
| （分配準備積立金） | 2,129,752,616 | 1,648,392,302 |
| 元本等合計 | 4,227,065,691 | 2,806,702,617 |
| 純資産の部合計 | 4,227,065,691 | 2,806,702,617 |
| 負債・純資産合計 | 4,356,076,838 | 2,873,204,128 |
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