有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年4月27日-平成26年4月28日)

【提出】
2014/07/18 9:26
【資料】
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【項目】
49項目
【純資産額計算書】
平成26年5月30日

Ⅰ 資産総額2,715,900,310円
Ⅱ 負債総額10,645,893円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,705,254,417円
Ⅳ 発行済数量2,932,731,431口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9224円

(参考) ダイワ深センA株マザーファンド

純資産額計算書
平成26年5月30日

Ⅰ 資産総額1,957,886,155円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,957,886,155円
Ⅳ 発行済数量1,832,038,324口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0687円

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