- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年4月29日-平成27年4月27日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,721,511,361円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,470,901円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,695,040,460円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,023,855,559口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3198円 |
| (参考) ダイワ深センA株マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,354,574,298円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,354,574,298円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,209,898,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7726円 |
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