三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 32,268,015 |
| コール・ローン | 13,987,162 | 2,388,224 |
| 親投資信託受益証券 | 715,255,157 | 1,969,654,853 |
| 未収利息 | 3 | － |
| 流動資産計 | 729,242,322 | 2,004,311,092 |
| 資産の部合計 | 729,242,322 | 2,004,311,092 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,716,760 | 1,449,132 |
| 未払受託者報酬 | 103,139 | 2,351 |
| 未払委託者報酬 | 541,419 | 12,345 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 17,992 | 1,691 |
| 流動負債計 | 7,379,310 | 1,465,526 |
| 負債の部合計 | 7,379,310 | 1,465,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 384,488,606 | 1,179,637,881 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 337,374,406 | 823,207,685 |
| 元本等合計 | 721,863,012 | 2,002,845,566 |
| 純資産の部合計 | 721,863,012 | 2,002,845,566 |
| 負債・純資産合計 | 729,242,322 | 2,004,311,092 |
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