三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月31日 | 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,228,148 | － |
| コール・ローン | 15,995,637 | 100,517,008 |
| 親投資信託受益証券 | 3,250,808,656 | 4,393,500,841 |
| 流動資産計 | 3,322,032,441 | 4,494,017,849 |
| 資産の部合計 | 3,322,032,441 | 4,494,017,849 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,469,506 | 3,703,871 |
| 未払受託者報酬 | 538,366 | 5,325 |
| 未払委託者報酬 | 2,826,342 | 27,957 |
| 未払利息 | 46 | 259 |
| その他未払費用 | 95,934 | 1,534 |
| 流動負債計 | 24,930,194 | 3,738,946 |
| 負債の部合計 | 24,930,194 | 3,738,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,855,609,963 | 2,261,754,564 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,441,492,284 | 2,228,524,339 |
| 元本等合計 | 3,297,102,247 | 4,490,278,903 |
| 純資産の部合計 | 3,297,102,247 | 4,490,278,903 |
| 負債・純資産合計 | 3,322,032,441 | 4,494,017,849 |
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