三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年11月30日 | 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,228,148 | 6,387,570 |
| コール・ローン | 15,995,637 | 150,409,934 |
| 親投資信託受益証券 | 3,250,808,656 | 6,006,837,341 |
| 流動資産計 | 3,322,032,441 | 6,163,634,845 |
| 資産の部合計 | 3,322,032,441 | 6,163,634,845 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,469,506 | 12,075,705 |
| 未払受託者報酬 | 538,366 | 1,156,357 |
| 未払委託者報酬 | 2,826,342 | 6,070,802 |
| 未払利息 | 46 | 440 |
| その他未払費用 | 95,934 | 207,822 |
| 流動負債計 | 24,930,194 | 19,511,126 |
| 負債の部合計 | 24,930,194 | 19,511,126 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,855,609,963 | 2,815,428,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,441,492,284 | 3,328,694,816 |
| 元本等合計 | 3,297,102,247 | 6,144,123,719 |
| 純資産の部合計 | 3,297,102,247 | 6,144,123,719 |
| 負債・純資産合計 | 3,322,032,441 | 6,163,634,845 |
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