三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,387,570 | 104,335,503 |
| コール・ローン | 150,409,934 | 19,061,214 |
| 親投資信託受益証券 | 6,006,837,341 | 10,089,858,224 |
| 流動資産計 | 6,163,634,845 | 10,213,254,941 |
| 資産の部合計 | 6,163,634,845 | 10,213,254,941 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,075,705 | 10,291,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,156,357 | 1,968,334 |
| 未払委託者報酬 | 6,070,802 | 10,333,707 |
| 未払利息 | 440 | 55 |
| その他未払費用 | 207,822 | 354,625 |
| 流動負債計 | 19,511,126 | 22,948,055 |
| 負債の部合計 | 19,511,126 | 22,948,055 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,815,428,903 | 4,637,308,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,328,694,816 | 5,552,998,378 |
| 元本等合計 | 6,144,123,719 | 10,190,306,886 |
| 純資産の部合計 | 6,144,123,719 | 10,190,306,886 |
| 負債・純資産合計 | 6,163,634,845 | 10,213,254,941 |
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