三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 104,335,503 | － |
| コール・ローン | 19,061,214 | 160,099,240 |
| 親投資信託受益証券 | 10,089,858,224 | 13,701,699,091 |
| 流動資産計 | 10,213,254,941 | 13,861,798,331 |
| 資産の部合計 | 10,213,254,941 | 13,861,798,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,291,334 | 23,227,292 |
| 未払受託者報酬 | 1,968,334 | 16,377 |
| 未払委託者報酬 | 10,333,707 | 85,982 |
| 未払利息 | 55 | 469 |
| その他未払費用 | 354,625 | 7,905 |
| 流動負債計 | 22,948,055 | 23,338,025 |
| 負債の部合計 | 22,948,055 | 23,338,025 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,637,308,508 | 6,356,350,311 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,552,998,378 | 7,482,109,995 |
| 元本等合計 | 10,190,306,886 | 13,838,460,306 |
| 純資産の部合計 | 10,190,306,886 | 13,838,460,306 |
| 負債・純資産合計 | 10,213,254,941 | 13,861,798,331 |
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