三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 102,131,826 |
| コール・ローン | 218,960,747 | 80,002,017 |
| 親投資信託受益証券 | 20,514,789,908 | 25,678,334,967 |
| 流動資産計 | 20,733,750,655 | 25,860,468,810 |
| 資産の部合計 | 20,733,750,655 | 25,860,468,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,535,225 | 22,404,070 |
| 未払受託者報酬 | 3,765,417 | 4,927,944 |
| 未払委託者報酬 | 19,768,367 | 25,871,635 |
| 未払利息 | 419 | 217 |
| その他未払費用 | 666,945 | 872,896 |
| 流動負債計 | 41,736,373 | 54,076,762 |
| 負債の部合計 | 41,736,373 | 54,076,762 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,544,015,925 | 11,441,417,318 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,147,998,357 | 14,364,974,730 |
| 元本等合計 | 20,692,014,282 | 25,806,392,048 |
| 純資産の部合計 | 20,692,014,282 | 25,806,392,048 |
| 負債・純資産合計 | 20,733,750,655 | 25,860,468,810 |
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