三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 21,198 |
| コール・ローン | 206,084,432 | 390,373,153 |
| 親投資信託受益証券 | 38,544,666,276 | 58,696,538,896 |
| 未収入金 | 44,730,000 | 4,880,000 |
| 流動資産計 | 38,795,480,708 | 59,091,813,247 |
| 資産の部合計 | 38,795,480,708 | 59,091,813,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,022,073 | 47,146,294 |
| 未払受託者報酬 | 6,982,095 | 71,017 |
| 未払委託者報酬 | 36,655,914 | 372,836 |
| 未払利息 | 514 | 1,137 |
| その他未払費用 | 1,222,919 | 15,680 |
| 流動負債計 | 109,883,515 | 47,606,964 |
| 負債の部合計 | 109,883,515 | 47,606,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,532,602,806 | 18,189,945,889 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,152,994,387 | 40,854,260,394 |
| 元本等合計 | 38,685,597,193 | 59,044,206,283 |
| 純資産の部合計 | 38,685,597,193 | 59,044,206,283 |
| 負債・純資産合計 | 38,795,480,708 | 59,091,813,247 |
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