三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,292,360 | 19,902,991 |
| コール・ローン | 598,488,446 | 594,280,686 |
| 親投資信託受益証券 | 80,249,403,537 | 100,037,593,594 |
| 未収入金 | 21,050,000 | － |
| 流動資産計 | 80,889,234,343 | 100,651,777,271 |
| 資産の部合計 | 80,889,234,343 | 100,651,777,271 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,334,234 | 73,728,995 |
| 未払受託者報酬 | 15,557,252 | 19,766,656 |
| 未払委託者報酬 | 81,675,666 | 103,775,131 |
| その他未払費用 | 2,725,532 | 3,460,762 |
| 流動負債計 | 170,292,684 | 200,731,544 |
| 負債の部合計 | 170,292,684 | 200,731,544 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,893,037,903 | 28,169,278,511 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,825,903,756 | 72,281,767,216 |
| （分配準備積立金） | 20,219,079,959 | 19,578,528,809 |
| 元本等合計 | 80,718,941,659 | 100,451,045,727 |
| 純資産の部合計 | 80,718,941,659 | 100,451,045,727 |
| 負債・純資産合計 | 80,889,234,343 | 100,651,777,271 |
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