三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,382,039 | 10,255,459 |
| コール・ローン | 409,583,030 | 555,434,978 |
| 親投資信託受益証券 | 121,333,991,866 | 148,383,171,829 |
| 未収入金 | 22,090,000 | 28,000,000 |
| 流動資産計 | 121,832,046,935 | 148,976,862,266 |
| 資産の部合計 | 121,832,046,935 | 148,976,862,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 133,534,510 | 91,013,422 |
| 未払受託者報酬 | 24,568,612 | 28,656,543 |
| 未払委託者報酬 | 128,985,452 | 150,447,042 |
| その他未払費用 | 4,301,133 | 5,016,092 |
| 流動負債計 | 291,389,707 | 275,133,099 |
| 負債の部合計 | 291,389,707 | 275,133,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,197,371,106 | 37,893,718,226 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,343,286,122 | 110,808,010,941 |
| （分配準備積立金） | 23,025,223,739 | 22,252,682,016 |
| 元本等合計 | 121,540,657,228 | 148,701,729,167 |
| 純資産の部合計 | 121,540,657,228 | 148,701,729,167 |
| 負債・純資産合計 | 121,832,046,935 | 148,976,862,266 |
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