三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年11月30日 | 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,803,424 | 4,519,559 |
| コール・ローン | 648,718,096 | 741,036,158 |
| 親投資信託受益証券 | 183,092,542,255 | 238,252,825,197 |
| 未収入金 | 93,570,000 | － |
| 流動資産計 | 183,845,633,775 | 238,998,380,914 |
| 資産の部合計 | 183,845,633,775 | 238,998,380,914 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 272,938,950 | 210,603,577 |
| 未払受託者報酬 | 37,326,017 | 46,287,240 |
| 未払委託者報酬 | 195,961,729 | 243,008,187 |
| その他未払費用 | 6,532,836 | 2,969,907 |
| 流動負債計 | 512,759,532 | 502,868,911 |
| 負債の部合計 | 512,759,532 | 502,868,911 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,509,457,413 | 44,471,113,597 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 141,823,416,830 | 194,024,398,406 |
| （分配準備積立金） | 49,916,669,477 | 47,578,754,239 |
| 元本等合計 | 183,332,874,243 | 238,495,512,003 |
| 純資産の部合計 | 183,332,874,243 | 238,495,512,003 |
| 負債・純資産合計 | 183,845,633,775 | 238,998,380,914 |
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