三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月2日 | 2025年6月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,115,518 | 3,222,793 |
| コール・ローン | 759,261,546 | 939,059,280 |
| 親投資信託受益証券 | 272,694,119,447 | 290,074,307,111 |
| 流動資産計 | 273,457,496,511 | 291,016,589,184 |
| 資産の部合計 | 273,457,496,511 | 291,016,589,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 157,251,470 | 284,934,806 |
| 未払受託者報酬 | 56,516,223 | 62,251,814 |
| 未払委託者報酬 | 296,710,363 | 326,822,247 |
| その他未払費用 | 3,002,365 | 2,961,686 |
| 流動負債計 | 513,480,421 | 676,970,553 |
| 負債の部合計 | 513,480,421 | 676,970,553 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,642,575,158 | 51,703,026,238 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,301,440,932 | 238,636,592,393 |
| （分配準備積立金） | 100,950,834,616 | 97,159,944,508 |
| 元本等合計 | 272,944,016,090 | 290,339,618,631 |
| 純資産の部合計 | 272,944,016,090 | 290,339,618,631 |
| 負債・純資産合計 | 273,457,496,511 | 291,016,589,184 |
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