三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月2日 | 2026年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,489,636 | － |
| コール・ローン | 1,005,979,251 | 1,508,227,725 |
| 親投資信託受益証券 | 378,938,695,301 | 455,259,566,159 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 379,972,164,188 | 456,767,793,884 |
| 資産の部合計 | 379,972,164,188 | 456,767,793,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 197,330,899 | 541,100,096 |
| 未払受託者報酬 | 74,063,033 | 88,805,628 |
| 未払委託者報酬 | 388,831,169 | 466,229,700 |
| その他未払費用 | 2,961,686 | 2,961,686 |
| 流動負債計 | 663,186,787 | 1,099,097,110 |
| 負債の部合計 | 663,186,787 | 1,099,097,110 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,167,314,766 | 56,274,179,422 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 325,141,662,635 | 399,394,517,352 |
| （分配準備積立金） | 160,511,332,500 | 155,218,238,353 |
| 元本等合計 | 379,308,977,401 | 455,668,696,774 |
| 純資産の部合計 | 379,308,977,401 | 455,668,696,774 |
| 負債・純資産合計 | 379,972,164,188 | 456,767,793,884 |
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