三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 20,292,360 |
| コール・ローン | 206,084,432 | 598,488,446 |
| 親投資信託受益証券 | 38,544,666,276 | 80,249,403,537 |
| 未収入金 | 44,730,000 | 21,050,000 |
| 流動資産計 | 38,795,480,708 | 80,889,234,343 |
| 資産の部合計 | 38,795,480,708 | 80,889,234,343 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 65,022,073 | 70,334,234 |
| 未払受託者報酬 | 6,982,095 | 15,557,252 |
| 未払委託者報酬 | 36,655,914 | 81,675,666 |
| 未払利息 | 514 | － |
| その他未払費用 | 1,222,919 | 2,725,532 |
| 流動負債計 | 109,883,515 | 170,292,684 |
| 負債の部合計 | 109,883,515 | 170,292,684 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,532,602,806 | 22,893,037,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 24,152,994,387 | 57,825,903,756 |
| （分配準備積立金） | 6,017,484,247 | 20,219,079,959 |
| 元本等合計 | 38,685,597,193 | 80,718,941,659 |
| 純資産の部合計 | 38,685,597,193 | 80,718,941,659 |
| 負債・純資産合計 | 38,795,480,708 | 80,889,234,343 |
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