三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 20,292,360 | 66,382,039 |
| コール・ローン | 598,488,446 | 409,583,030 |
| 親投資信託受益証券 | 80,249,403,537 | 121,333,991,866 |
| 未収入金 | 21,050,000 | 22,090,000 |
| 流動資産計 | 80,889,234,343 | 121,832,046,935 |
| 資産の部合計 | 80,889,234,343 | 121,832,046,935 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 70,334,234 | 133,534,510 |
| 未払受託者報酬 | 15,557,252 | 24,568,612 |
| 未払委託者報酬 | 81,675,666 | 128,985,452 |
| その他未払費用 | 2,725,532 | 4,301,133 |
| 流動負債計 | 170,292,684 | 291,389,707 |
| 負債の部合計 | 170,292,684 | 291,389,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 22,893,037,903 | 33,197,371,106 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 57,825,903,756 | 88,343,286,122 |
| （分配準備積立金） | 20,219,079,959 | 23,025,223,739 |
| 元本等合計 | 80,718,941,659 | 121,540,657,228 |
| 純資産の部合計 | 80,718,941,659 | 121,540,657,228 |
| 負債・純資産合計 | 80,889,234,343 | 121,832,046,935 |
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