三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年11月30日 | 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 66,382,039 | 10,803,424 |
| コール・ローン | 409,583,030 | 648,718,096 |
| 親投資信託受益証券 | 121,333,991,866 | 183,092,542,255 |
| 未収入金 | 22,090,000 | 93,570,000 |
| 流動資産計 | 121,832,046,935 | 183,845,633,775 |
| 資産の部合計 | 121,832,046,935 | 183,845,633,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 133,534,510 | 272,938,950 |
| 未払受託者報酬 | 24,568,612 | 37,326,017 |
| 未払委託者報酬 | 128,985,452 | 195,961,729 |
| その他未払費用 | 4,301,133 | 6,532,836 |
| 流動負債計 | 291,389,707 | 512,759,532 |
| 負債の部合計 | 291,389,707 | 512,759,532 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 33,197,371,106 | 41,509,457,413 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 88,343,286,122 | 141,823,416,830 |
| （分配準備積立金） | 23,025,223,739 | 49,916,669,477 |
| 元本等合計 | 121,540,657,228 | 183,332,874,243 |
| 純資産の部合計 | 121,540,657,228 | 183,332,874,243 |
| 負債・純資産合計 | 121,832,046,935 | 183,845,633,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
