有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)

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【提出】
2017/02/23 9:14
【資料】
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【項目】
50項目
三井住友・DC全海外株式インデックスファンド
平成28年12月30日現在

Ⅰ 資産総額3,572,451,642円
Ⅱ 負債総額41,109,878円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,531,341,764円
Ⅳ 発行済口数1,875,722,564口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8827円
(1万口当たり純資産額)(18,827円)

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