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【提出】: 2024/02/26 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド

2023年12月29日現在
Ⅰ 資産総額	188,443,548,759円
Ⅱ 負債総額	293,447,521円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	188,150,101,238円
Ⅳ 発行済口数	41,926,505,025口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.4876円
(1万口当たり純資産額)	(44,876円)

開示資料

決算

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