有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
エマージング株式インデックス・マザーファンド
貸借対照表
注記表
(デリバティブ取引に関する注記)
附属明細表
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
貸借対照表
| (平成29年11月30日現在) | (平成30年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 11,446,927 | 34,968,566 |
| 金銭信託 | 4,239,062 | 1,436,155,835 |
| コール・ローン | 99,818,420 | 262,373,529 |
| 株式 | - | 1,903,467,962 |
| 国債証券 | 223,151,309 | - |
| 投資信託受益証券 | - | 126,617,599 |
| 投資証券 | - | 10,784,021 |
| 派生商品評価勘定 | 196,475,469 | 61,126,870 |
| 現先取引勘定 | 3,201,952,000 | - |
| 未収入金 | - | 22,176 |
| 未収配当金 | - | 886,346 |
| 前払金 | - | 31,746,070 |
| 差入委託証拠金 | 682,040,050 | 583,185,160 |
| 流動資産合計 | 4,419,123,237 | 4,451,334,134 |
| 資産合計 | 4,419,123,237 | 4,451,334,134 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,764,667 | 49,598,630 |
| 前受金 | 88,055,053 | - |
| 未払解約金 | 34,774,262 | - |
| 未払利息 | 292 | 769 |
| その他未払費用 | 54,886 | 136,729 |
| 流動負債合計 | 127,649,160 | 49,736,128 |
| 負債合計 | 127,649,160 | 49,736,128 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,987,969,778 | 3,379,960,257 |
| 剰余金 | ||
| 剰余金又は欠損金(△) | 1,303,504,299 | 1,021,637,749 |
| 元本等合計 | 4,291,474,077 | 4,401,598,006 |
| 純資産合計 | 4,291,474,077 | 4,401,598,006 |
| 負債純資産合計 | 4,419,123,237 | 4,451,334,134 |
注記表
| (重要な会計方針の注記) |
| 項 目 | 自 平成29年12月 1日 至 平成30年11月30日 |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式、投資信託受益証券、投資証券は移動平均法に基づき、国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。 (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券 金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。 (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券 金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。 (3)時価が入手できなかった有価証券 直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。 |
| 2.デリバティブの評価基準及び評価方法 | (1)先物取引 |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場によっております。 | |
| (2)為替予約取引 | |
| 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。 | |
| 3.収益及び費用の計上基準 | 受取配当金の計上基準 |
| 受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上しております。 | |
| 4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 | 外貨建資産等の会計処理 |
| 「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。 |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 項 目 | (平成29年11月30日現在) | (平成30年11月30日現在) | |||
| 1. | 担保資産 | 代用として、担保に供している資産は次の通りであります。 | ─────────── | ||
| 国債証券 | 223,151,309円 | ||||
| 2. | 当計算期間の末日における受益権の総数 | 2,987,969,778口 | 3,379,960,257口 | ||
| 3. | 1単位当たり純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 1.4363円 | 1口当たり純資産額 | 1.3023円 |
| (10,000口当たりの純資産額 | 14,363円) | (10,000口当たりの純資産額 | 13,023円) | ||
| (金融商品に関する注記) |
| Ⅰ.金融商品の状況に関する事項 |
| 項 目 | 自 平成29年12月 1日 至 平成30年11月30日 |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | (1)金融商品の内容 |
| 1) 有価証券 当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、株式、国債証券、投資信託受益証券、投資証券を組み入れております。 2) デリバティブ取引 当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的ならびに投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。 当計算期間については、先物取引、為替予約取引を行っております。 3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 | |
| (2)金融商品に係るリスク | |
| 有価証券およびデリバティブ取引等 当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。 | |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。 また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。 なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。 |
| 4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。 |
| Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項 |
| 項 目 | (平成30年11月30日現在) |
| 1.貸借対照表計上額、時価及び差額 | 金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1) 有価証券(株式、投資信託受益証券、投資証券) 「重要な会計方針の注記」に記載しております。 (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引) デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。 (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 |
(デリバティブ取引に関する注記)
| (平成29年11月30日現在) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| (単位:円) |
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 4,211,841,287 | - | 4,299,896,340 | 88,055,053 | |
| MSCIE 1712 | 4,211,841,287 | - | 4,299,896,340 | 88,055,053 | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 3,386,000,000 | - | 3,490,261,084 | 104,261,084 | |
| 米ドル | 3,386,000,000 | - | 3,490,261,084 | 104,261,084 | |
| 売建 | 115,000,000 | - | 115,605,335 | △605,335 | |
| 米ドル | 115,000,000 | - | 115,605,335 | △605,335 | |
| 合計 | 7,712,841,287 | - | 7,905,762,759 | 191,710,802 | |
| (平成30年11月30日現在) |
| ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 |
| (単位:円) |
| 区 分 | 種 類 | 契 約 額 等 | 時 価 | 評価損益 | |
| うち1年超 | |||||
| 市場取引 | 株価指数先物取引 | ||||
| 買建 | 2,391,428,475 | - | 2,359,682,405 | △31,746,070 | |
| MSCIE 1812 | 2,391,428,475 | - | 2,359,682,405 | △31,746,070 | |
| 市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
| 買建 | 1,981,769,593 | - | 2,028,501,768 | 46,732,175 | |
| 米ドル | 1,981,769,593 | - | 2,028,501,768 | 46,732,175 | |
| 売建 | 284,069,593 | - | 287,527,458 | △3,457,865 | |
| 米ドル | 284,000,000 | - | 287,457,865 | △3,457,865 | |
| メキシコペソ | 69,593 | - | 69,593 | - | |
| 合計 | 4,657,267,661 | - | 4,675,711,631 | 11,528,240 | |
| (注)1.時価の算定方法 |
| (1)株価指数先物取引の時価の算定方法について |
| 1)原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 |
| 2)株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 |
| (2)為替予約取引の時価の算定方法について |
| 1)計算期間末日に対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しています。 |
| ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しています。 |
| ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっています。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている対顧客先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いています。 |
| ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い受渡日として、発表されている対顧客先物相場の仲値を用いています。 |
| 2)計算期間末日において対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客相場の仲値で評価しております。 |
| 2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引はありません。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 自 平成29年12月 1日 至 平成30年11月30日 |
| 市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないため、該当事項はございません。 |
| (その他の注記) |
| (平成29年11月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 6,292,800,146円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 5,462,959,548円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 8,767,789,916円 |
| 平成29年11月30日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 494,644,498円 |
| 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 857,892,066円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 173,974,761円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 742,401,732円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 692,964,255円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 | 2,899,807円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 47,748円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 246,220円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 1,472,776円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 6,697,025円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 12,636,058円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 1,658,376円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 434,456円 |
| 合計 | 2,987,969,778円 |
| (平成30年11月30日現在) | |
| 開示対象ファンドの | |
| 期首における当該親投資信託の元本額 | 2,987,969,778円 |
| 同期中における追加設定元本額 | 3,839,802,002円 |
| 同期中における一部解約元本額 | 3,447,811,523円 |
| 平成30年11月30日現在における元本の内訳 | |
| 三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 915,400,939円 |
| 三井住友・DC新興国株式インデックスファンド | 1,262,181,268円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定型) | 83,167,154円 |
| アセットアロケーション・ファンド(安定成長型) | 506,367,397円 |
| アセットアロケーション・ファンド(成長型) | 454,934,555円 |
| 三井住友・DCターゲットイヤーファンド2050 | 7,332,370円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(1安定重視型) | 6,412,938円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(2やや安定型) | 4,696,784円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(3バランス型) | 22,538,530円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(4やや成長型) | 21,788,377円 |
| 三井住友・資産最適化ファンド(5成長重視型) | 69,866,830円 |
| 三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 11,249,367円 |
| SMAM・年金Wリスクコントロールファンド<適格機関投資家限定> | 14,023,748円 |
| 合計 | 3,379,960,257円 |
附属明細表
| ①有価証券明細表 (a)株式 |
| 通 貨 | 銘 柄 | 株 数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| 米ドル | INNER MONGOLIA YITAI COAL-B | 3,900 | 1.20 | 4,680.00 | |
| CIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A-ADR | 700 | 14.10 | 9,870.00 | ||
| SOUTHERN COPPER CORPORATION | 300 | 33.54 | 10,062.00 | ||
| 51JOB INC-ADR | 92 | 64.00 | 5,888.00 | ||
| HUAZHU GROUP LTD-ADR | 487 | 30.28 | 14,746.36 | ||
| NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR | 500 | 55.96 | 27,980.00 | ||
| TAL EDUCATION GROUP-ADR | 1,200 | 27.60 | 33,120.00 | ||
| YUM CHINA HOLDINGS INC | 1,400 | 35.78 | 50,092.00 | ||
| CTRIP.COM INTERNATIONAL-ADR | 1,400 | 28.04 | 39,256.00 | ||
| JD.COM INC-ADR | 2,683 | 20.97 | 56,262.51 | ||
| VIPSHOP HOLDINGS LTD ADR | 1,500 | 5.51 | 8,265.00 | ||
| CREDICORP LTD | 252 | 224.38 | 56,543.76 | ||
| NOAH HOLDINGS LTD-SPON ADS | 106 | 47.88 | 5,075.28 | ||
| SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD-B | 3,400 | 1.33 | 4,535.60 | ||
| 58.COM INC-ADR | 300 | 57.24 | 17,172.00 | ||
| ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR | 4,249 | 156.28 | 664,033.72 | ||
| AUTOHOME INC-ADR | 200 | 79.72 | 15,944.00 | ||
| BAIDU INC - SPON ADR | 1,026 | 183.22 | 187,983.72 | ||
| BAOZUN INC-SPN-ADR | 134 | 33.92 | 4,545.28 | ||
| GDS HOLDINGS LTD-ADR | 218 | 29.29 | 6,385.22 | ||
| MOMO INC-SPON ADR | 400 | 30.35 | 12,140.00 | ||
| NETEASE.COM INC -ADR | 300 | 223.23 | 66,969.00 | ||
| SINA CORP | 200 | 62.60 | 12,520.00 | ||
| WEIBO CORP-SPON ADR | 200 | 59.73 | 11,946.00 | ||
| YY INC-ADR | 200 | 65.70 | 13,140.00 | ||
| 米ドル 小計 | 25,347 | 1,339,155.45 | |||
| (151,953,968) | |||||
| メキシコペソ | CEMEX SAB-CPO | 53,400 | 10.36 | 553,224.00 | |
| GRUPO MEXICO SAB DE CV | 14,000 | 42.08 | 589,120.00 | ||
| INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV | 510 | 239.00 | 121,890.00 | ||
| MEXICHEM SAB DE CV | 3,800 | 48.35 | 183,730.00 | ||
| ALFA S.A.B.-A | 11,100 | 20.28 | 225,108.00 | ||
| GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1 | 1,700 | 67.00 | 113,900.00 | ||
| GROUP AEROPORT DEL SURESTE-B | 760 | 276.39 | 210,056.40 | ||
| GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B | 1,300 | 141.29 | 183,677.00 | ||
| PROMOTORA Y OPERADORA DE INFRAESTRUCTURA | 835 | 181.52 | 151,569.20 | ||
| ALSEA SAB DE CV | 1,900 | 51.05 | 96,995.00 | ||
| GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO | 9,000 | 57.09 | 513,810.00 | ||
| EL PUERTO DE LIVERPOOL-C1 | 700 | 123.79 | 86,653.00 | ||
| WAL-MART DE MIXICO SAB DE CV | 19,200 | 49.80 | 956,160.00 | ||
| ARCA CONTINENTAL SAB DE CV | 1,600 | 107.69 | 172,304.00 | ||
| COCA-COLA FEMSA S.A. DE C.V | 1,800 | 126.36 | 227,448.00 | ||
| FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD | 7,100 | 176.34 | 1,252,014.00 | ||
| GRUMA S.A.B.-B | 795 | 227.65 | 180,981.75 | ||
| GRUPO BIMBO SAB-SERIES A | 6,000 | 39.99 | 239,940.00 | ||
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A | 5,600 | 30.73 | 172,088.00 | ||
| BANCO SANTANDER MEXICO-B | 6,695 | 25.47 | 170,521.65 | ||
| GRUPO FINANCIERO BANORTE S.A.B. DE C.V. | 9,100 | 91.93 | 836,563.00 | ||
| GRUPO FINANCIERO INBURSA-O | 8,500 | 27.33 | 232,305.00 | ||
| AMERICA MOVIL SAB DE C.V. | 123,300 | 13.97 | 1,722,501.00 | ||
| INFRAESTRUCTURA ENERGETICA NOVA | 2,000 | 78.85 | 157,700.00 | ||
| メキシコペソ 小計 | 290,695 | 9,350,259.00 | |||
| (52,454,952) | |||||
| ブラジルレアル | COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO | 600 | 33.88 | 20,328.00 | |
| PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS | 10,900 | 27.85 | 303,565.00 | ||
| PETROLEO BRASILEIRO SA-PETROBRAS-PR | 14,400 | 25.17 | 362,448.00 | ||
| ULTRAPAR PARTICIPACOES SA | 1,300 | 48.42 | 62,946.00 | ||
| BRASKEM SA-PREF A | 600 | 55.83 | 33,498.00 | ||
| COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL S.A.-CSN | 2,300 | 8.78 | 20,194.00 | ||
| FIBRIA CELULOSE SA | 900 | 72.28 | 65,052.00 | ||
| GERDAU S.A.-PREF | 3,800 | 15.10 | 57,380.00 | ||
| SUZANO PAPEL E CELULOSE SA | 1,600 | 38.93 | 62,288.00 | ||
| VALE SA | 11,600 | 52.00 | 603,200.00 | ||
| EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA S.A. | 2,400 | 21.75 | 52,200.00 | ||
| WEG SA | 2,730 | 18.21 | 49,713.30 | ||
| COMPANHIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS | 4,400 | 12.74 | 56,056.00 | ||
| LOCALIZA RENT A CAR SA | 1,800 | 27.82 | 50,076.00 | ||
| RUMO SA | 4,000 | 17.60 | 70,400.00 | ||
| KROTON EDUCACIONAL SA | 5,100 | 10.90 | 55,590.00 | ||
| LOJAS AMERICANAS SA | 2,700 | 19.98 | 53,946.00 | ||
| LOJAS RENNER S.A. | 2,600 | 39.44 | 102,544.00 | ||
| MAGAZINE LUIZA SA | 300 | 171.24 | 51,372.00 | ||
| PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA | 1,300 | 24.46 | 31,798.00 | ||
| ATACADAO DISTRIBUICAO COMERCIO | 1,500 | 16.70 | 25,050.00 | ||
| COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO GRU | 600 | 83.53 | 50,118.00 | ||
| RAIA DROGASIL SA | 800 | 62.18 | 49,744.00 | ||
| AMBEV SA | 17,300 | 16.64 | 287,872.00 | ||
| BRF-BRASIL FOODS SA | 1,600 | 22.50 | 36,000.00 | ||
| JBS SA | 3,000 | 11.75 | 35,250.00 | ||
| M DIAS BRANCO SA | 400 | 41.85 | 16,740.00 | ||
| NATURA COSMETICOS SA | 600 | 40.38 | 24,228.00 | ||
| HYPERMARCAS SA | 1,300 | 32.10 | 41,730.00 | ||
| BANCO BRADESCO S.A.-PREF | 12,320 | 38.92 | 479,494.40 | ||
| BANCO BRADESCO SA | 3,740 | 34.62 | 129,478.80 | ||
| BANCO DO BRASIL S.A. | 3,100 | 45.24 | 140,244.00 | ||
| ITAU UNIVANCO HOLDING SA | 17,700 | 36.35 | 643,395.00 | ||
| ITAUSA-INVESTMENTOS ITAU-PR | 16,280 | 12.49 | 203,337.20 | ||
| BM&F BOVESPA SA | 7,500 | 28.65 | 214,875.00 | ||
| BB SEGURIDADE PARTICIPACOES | 2,600 | 28.48 | 74,048.00 | ||
| IRB BRASIL RESSEGUROS SA | 400 | 75.60 | 30,240.00 | ||
| PORTO SEGURO SA | 400 | 53.45 | 21,380.00 | ||
| BR MALLS PARTICIPACOES SA | 3,000 | 12.96 | 38,880.00 | ||
| MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS | 900 | 23.50 | 21,150.00 | ||
| CIELO SA | 4,500 | 8.91 | 40,095.00 | ||
| TELEFONICA BRASIL SA | 1,600 | 46.75 | 74,800.00 | ||
| TIM PARTICIPACOES SA | 3,100 | 12.04 | 37,324.00 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-ELECTR | 800 | 25.77 | 20,616.00 | ||
| CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA-PR B | 800 | 29.25 | 23,400.00 | ||
| CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF | 3,200 | 12.63 | 40,416.00 | ||
| COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO | 1,300 | 28.71 | 37,323.00 | ||
| ENGIE BRASIL ENERGIA SA | 600 | 43.85 | 26,310.00 | ||
| EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD | 700 | 74.00 | 51,800.00 | ||
| ブラジルレアル 小計 | 186,970 | 5,079,932.70 | |||
| (149,553,218) | |||||
| チリペソ | EMPRESAS COPEC SA | 1,428 | 9,333.30 | 13,327,952.40 | |
| EMPRESAS CMPC SA | 4,579 | 2,370.60 | 10,854,977.40 | ||
| SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA | 353 | 29,637.00 | 10,461,861.00 | ||
| LATAM AIRLINES GROUP | 1,111 | 6,799.10 | 7,553,800.10 | ||
| S.A.C.I. FALABELLA | 2,668 | 5,068.70 | 13,523,291.60 | ||
| CENCOSUD SA | 5,244 | 1,270.10 | 6,660,404.40 | ||
| CIA CERVECERIAS UNIDAS SA | 541 | 8,792.70 | 4,756,850.70 | ||
| EMBOTELLADORA ANDINA-PREF B | 954 | 2,383.20 | 2,273,572.80 | ||
| BANCO DE CHILE | 93,105 | 98.83 | 9,201,567.15 | ||
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES | 162 | 43,930.00 | 7,116,660.00 | ||
| BANCO DE CREDITO E INVERSIONES-RIGHTS | 12 | 1,900.10 | 22,801.20 | ||
| BANCO SANTANDER CHILE | 241,600 | 52.55 | 12,696,080.00 | ||
| ITAU CORPBANCA | 563,090 | 6.49 | 3,655,017.19 | ||
| EMPRESA NACIONAL DE TELECOM | 553 | 5,556.60 | 3,072,799.80 | ||
| AGUAS ANDINAS SA-A | 9,579 | 388.34 | 3,719,908.86 | ||
| COLBUN SA | 28,906 | 141.00 | 4,075,746.00 | ||
| ENEL AMERICAS SA | 105,226 | 117.40 | 12,353,532.40 | ||
| ENEL CHILE SA | 71,932 | 65.29 | 4,696,440.28 | ||
| チリペソ 小計 | 1,131,043 | 130,023,263.28 | |||
| (22,025,940) | |||||
| コロンビアペソ | ECOPETRO SA | 18,073 | 3,110.00 | 56,207,030.00 | |
| CEMENTOS ARGOS SA | 1,687 | 7,020.00 | 11,842,740.00 | ||
| GRUPO ARGOS SA | 1,064 | 16,020.00 | 17,045,280.00 | ||
| BANCOLOMBIA SA | 840 | 33,500.00 | 28,140,000.00 | ||
| BANCOLOMBIA SA-PREF | 1,656 | 33,200.00 | 54,979,200.00 | ||
| GRUPO AVAL ACCIONES SA-PF | 12,922 | 1,040.00 | 13,438,880.00 | ||
| GRUPO DE INV SURAMERICANA | 859 | 32,300.00 | 27,745,700.00 | ||
| GRUPO DE INV SURAMERICANA-PF | 414 | 30,500.00 | 12,627,000.00 | ||
| INTERCONEXION ELECTRICA SA | 1,420 | 13,020.00 | 18,488,400.00 | ||
| コロンビアペソ 小計 | 38,935 | 240,514,230.00 | |||
| (8,417,998) | |||||
| ユーロ | TITAN CEMENT CO. S.A. | 169 | 19.48 | 3,292.12 | |
| OPAP SA | 818 | 8.05 | 6,584.90 | ||
| FOLLI FOLLIE GROUP | 123 | 4.80 | 590.40 | ||
| JUMBO S.A. | 374 | 13.10 | 4,899.40 | ||
| ALPHA BANK AE | 5,089 | 1.19 | 6,055.91 | ||
| HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA | 898 | 10.12 | 9,087.76 | ||
| ユーロ 小計 | 7,471 | 30,510.49 | |||
| (3,941,650) | |||||
| トルコリラ | TUPRAS TURKIYE PETROL RAFINE | 459 | 125.80 | 57,742.20 | |
| EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK | 5,128 | 7.54 | 38,665.12 | ||
| PETKIM PETROKIMYA HOLDING AS | 2,720 | 5.34 | 14,524.80 | ||
| ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI | 733 | 27.26 | 19,981.58 | ||
| KOC HOLDING AS | 2,787 | 15.30 | 42,641.10 | ||
| TURK SISE VE CAM FABRIKALARI AS | 2,885 | 4.95 | 14,280.75 | ||
| TAV HAVALIMANLARI HOLDING AS | 599 | 23.20 | 13,896.80 | ||
| TURK HAVA YOLLARI ANONIM ORTAKLIGI | 2,022 | 16.95 | 34,272.90 | ||
| FORD OTOMOTIV SANAYI AS | 257 | 55.20 | 14,186.40 | ||
| ARCELIK AS | 866 | 15.78 | 13,665.48 | ||
| BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS | 778 | 84.15 | 65,468.70 | ||
| ANADOLU EFES BIRACILIK VE | 759 | 21.88 | 16,606.92 | ||
| AKBANK T.A.S. | 8,059 | 7.54 | 60,764.86 | ||
| TURKIYE GARANTI BANKASI | 8,462 | 8.10 | 68,542.20 | ||
| TURKIYE HALK BANKASI A.S. | 2,289 | 7.17 | 16,412.13 | ||
| TURKIYE IS BANKASI-C | 5,769 | 4.22 | 24,345.18 | ||
| HACI OMER SABANCI HOLDING | 3,363 | 8.25 | 27,744.75 | ||
| TURKCELL ILETISIM HIZMET AS | 4,029 | 12.90 | 51,974.10 | ||
| トルコリラ 小計 | 51,964 | 595,715.97 | |||
| (13,087,879) | |||||
| チェココルナ | KOMERCNI BANKA AS | 278 | 902.00 | 250,756.00 | |
| MONETA MONEY BANK AS | 1,778 | 80.00 | 142,240.00 | ||
| CEZ AS | 591 | 550.00 | 325,050.00 | ||
| チェココルナ 小計 | 2,647 | 718,046.00 | |||
| (3,575,869) | |||||
| ハンガリーフォリント | MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NYRT | 1,351 | 3,178.00 | 4,293,478.00 | |
| RICHTER GEDEON NYRT | 512 | 5,460.00 | 2,795,520.00 | ||
| OTP BANK PLC | 872 | 11,400.00 | 9,940,800.00 | ||
| ハンガリーフォリント 小計 | 2,735 | 17,029,798.00 | |||
| (6,798,295) | |||||
| ポーランドズロチ | GRUPA LOTOS SA | 339 | 81.24 | 27,540.36 | |
| POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN | 1,097 | 112.85 | 123,796.45 | ||
| POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I | 6,350 | 6.33 | 40,195.50 | ||
| JASTRZEBSKA SPOLKA WEGLOWA S | 194 | 67.10 | 13,017.40 | ||
| KGHM POLSKA MIEDZ SA | 513 | 90.28 | 46,313.64 | ||
| CCC SA | 106 | 207.00 | 21,942.00 | ||
| LPP SA | 5 | 7,715.00 | 38,575.00 | ||
| CYFROWY POLSAT SA | 820 | 22.50 | 18,450.00 | ||
| DINO POLSKA SA | 180 | 95.00 | 17,100.00 | ||
| ALIOR BANK SA | 331 | 53.80 | 17,807.80 | ||
| BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA | 120 | 71.20 | 8,544.00 | ||
| BANK MILLENNIUM SA | 2,222 | 9.31 | 20,686.82 | ||
| BANK PEKAO SA | 577 | 109.45 | 63,152.65 | ||
| MBANK SA | 54 | 423.40 | 22,863.60 | ||
| PKO BANK POLSKI SA | 3,434 | 41.70 | 143,197.80 | ||
| SANTANDER BANK POLSKA SA | 127 | 367.00 | 46,609.00 | ||
| POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE | 2,214 | 42.95 | 95,091.30 | ||
| CD PROJEKT SA | 246 | 141.00 | 34,686.00 | ||
| ORANGE POLSKA SA | 2,404 | 4.75 | 11,419.00 | ||
| PGE SA | 3,082 | 11.37 | 35,042.34 | ||
| ポーランドズロチ 小計 | 24,415 | 846,030.66 | |||
| (25,499,364) | |||||
| 香港ドル | CHINA COAL ENERGY COMPANY - H | 4,000 | 3.17 | 12,680.00 | |
| CHINA OILFIELD SERVICES-H | 6,000 | 7.16 | 42,960.00 | ||
| CHINA PETROLEUM&CHEMICAL-H | 94,000 | 6.59 | 619,460.00 | ||
| CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY LIMITED -H | 12,500 | 17.38 | 217,250.00 | ||
| CNOOC LTD | 65,000 | 12.82 | 833,300.00 | ||
| KUNLUN ENERGY COMPANY LTD | 12,000 | 9.42 | 113,040.00 | ||
| PETROCHINA CO LTD | 78,000 | 5.43 | 423,540.00 | ||
| YANZHOU COAL MINING CO-H | 6,000 | 6.89 | 41,340.00 | ||
| ALUMINUM CORP OF CHINA LTD | 14,000 | 2.77 | 38,780.00 | ||
| ANGANG STEEL CO LTD-H | 4,000 | 6.12 | 24,480.00 | ||
| ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H | 4,500 | 40.50 | 182,250.00 | ||
| BBMG CORPORATION - H | 9,000 | 2.50 | 22,500.00 | ||
| CHINA MOLYBDENUM CO LTD | 15,000 | 3.19 | 47,850.00 | ||
| CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL CO LTD | 14,000 | 6.02 | 84,280.00 | ||
| CHINA RESOURCES CEMENT HOLDINGS LIMITED | 8,000 | 7.60 | 60,800.00 | ||
| CHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD | 2,800 | 3.57 | 9,996.00 | ||
| JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H | 5,000 | 9.41 | 47,050.00 | ||
| LEE & MAN PAPER MANUFACTURING LIMITED | 6,000 | 7.18 | 43,080.00 | ||
| MMG LIMITED | 8,000 | 3.79 | 30,320.00 | ||
| NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS | 6,000 | 7.86 | 47,160.00 | ||
| SINOPEC SHANGHAI PETROCHEMICAL COMPANY L | 12,000 | 3.53 | 42,360.00 | ||
| ZHAOJIN MINING INDUSTRY CO LTD-H | 2,000 | 7.50 | 15,000.00 | ||
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H | 22,000 | 2.92 | 64,240.00 | ||
| AVICHINA INDUSTRY & TECH CO | 8,000 | 5.38 | 43,040.00 | ||
| BOC AVIATION LTD | 800 | 59.80 | 47,840.00 | ||
| CHINA COMMUNICATIONS CONST-H | 16,000 | 7.72 | 123,520.00 | ||
| CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS LIMITED | 6,000 | 24.15 | 144,900.00 | ||
| CHINA RAILWAY GROUP LTD-H | 15,000 | 7.29 | 109,350.00 | ||
| CHINA RAILWAYS CONSTRUCTION CORP-H | 7,000 | 10.24 | 71,680.00 | ||
| CHINA STATE CONSTRUCTION INTL HLDGS LTD | 8,000 | 6.77 | 54,160.00 | ||
| CITIC LIMITED | 21,000 | 12.54 | 263,340.00 | ||
| CRRC CORP LTD-H | 15,000 | 7.24 | 108,600.00 | ||
| FOSUN INTERNATIONAL | 9,500 | 12.18 | 115,710.00 | ||
| FULLSHARE HOLDING LTD | 25,000 | 2.95 | 73,750.00 | ||
| HAITIAN INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 2,000 | 17.00 | 34,000.00 | ||
| METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA LTD-H | 11,000 | 1.97 | 21,670.00 | ||
| SHANGHAI ELECTRIC GROUP COMPANY LIMITED | 10,000 | 2.70 | 27,000.00 | ||
| SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD | 2,000 | 17.06 | 34,120.00 | ||
| SINOPEC ENGINEERING GROUP-H | 5,000 | 7.27 | 36,350.00 | ||
| SINOTRUK HONG KONG LTD | 1,000 | 12.80 | 12,800.00 | ||
| WEICHAI POWER CO | 7,000 | 8.54 | 59,780.00 | ||
| XINJIANG GOLDWIND SCI&TEC-H | 2,200 | 7.39 | 16,258.00 | ||
| ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD | 2,000 | 42.95 | 85,900.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT INTERNATIONAL LIMITED | 9,000 | 6.85 | 61,650.00 | ||
| COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS | 4,000 | 12.70 | 50,800.00 | ||
| GREENTOWN SERVICE GROUP | 4,000 | 6.49 | 25,960.00 | ||
| AIR CHINA/HONG KONG | 6,000 | 7.50 | 45,000.00 | ||
| BEIJING CAPITAL INTL AIRPORT-H | 6,000 | 8.84 | 53,040.00 | ||
| CAR INC | 3,000 | 6.80 | 20,400.00 | ||
| CHINA COSCO HOLDINGS COMPANY LIMITED -H | 9,500 | 3.08 | 29,260.00 | ||
| CHINA EASTERN AIRLINES-H SHR | 6,000 | 4.85 | 29,100.00 | ||
| CHINA MERCHANTS PORT HLDGS COMPANY LTD | 4,140 | 14.30 | 59,202.00 | ||
| CHINA SHIPPING DEVELOPMENT-H | 2,000 | 3.99 | 7,980.00 | ||
| CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H | 6,000 | 5.36 | 32,160.00 | ||
| COSCO SHIPPING PORTS LIMITED | 6,000 | 7.93 | 47,580.00 | ||
| JIANGSU EXPRESS CO LTD-H | 4,000 | 10.74 | 42,960.00 | ||
| SHENZHEN INTL HOLDINGS LTD | 3,500 | 15.62 | 54,670.00 | ||
| SINOTRANS LIMITED | 8,000 | 3.06 | 24,480.00 | ||
| ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H | 6,000 | 6.48 | 38,880.00 | ||
| BAIC MOTOR CORP LTD-H | 6,500 | 4.77 | 31,005.00 | ||
| BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE | 12,000 | 6.89 | 82,680.00 | ||
| BYD CO LTD-H | 2,500 | 59.40 | 148,500.00 | ||
| CHINA FIRST CAPITAL GROUP LTD | 12,000 | 3.56 | 42,720.00 | ||
| DONGFENG MOTOR CORPORATION | 10,000 | 7.42 | 74,200.00 | ||
| FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H | 2,000 | 23.70 | 47,400.00 | ||
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED | 18,000 | 15.44 | 277,920.00 | ||
| GREAT WALL MOTOR COMPANY LIMITED | 11,500 | 5.02 | 57,730.00 | ||
| GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP CO LTD-H | 11,200 | 8.23 | 92,176.00 | ||
| NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LIMITED | 3,000 | 11.66 | 34,980.00 | ||
| ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED | 4,000 | 35.55 | 142,200.00 | ||
| HAIER ELECTRONICS GROUP CO | 5,000 | 18.68 | 93,400.00 | ||
| HENGTEN NETWORKS GROUP LTD | 40,000 | 0.27 | 11,000.00 | ||
| SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP | 3,000 | 96.10 | 288,300.00 | ||
| CHINA TRAVEL INTL INV HK | 4,000 | 2.08 | 8,320.00 | ||
| ALIBABA PICTURES GROUP LIMITED | 50,000 | 1.23 | 61,500.00 | ||
| CHINA LITERATURE LTD | 600 | 41.40 | 24,840.00 | ||
| GOME RETAIL HOLDINGS LTD | 39,000 | 0.69 | 26,910.00 | ||
| ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS | 2,000 | 15.68 | 31,360.00 | ||
| SUN ART RETAIL GROUP LTD | 8,500 | 8.92 | 75,820.00 | ||
| CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS | 4,000 | 2.83 | 11,320.00 | ||
| CHINA MENGNIU DAIRY COMPANY LIMITED | 10,000 | 24.30 | 243,000.00 | ||
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS CO LTD | 6,000 | 27.10 | 162,600.00 | ||
| DALI FOODS GROUP CO LTD | 7,500 | 5.62 | 42,150.00 | ||
| TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO | 8,000 | 10.38 | 83,040.00 | ||
| TSINGTAO BREWERY CO LTD-H | 2,000 | 31.20 | 62,400.00 | ||
| UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS LTD | 5,000 | 7.05 | 35,250.00 | ||
| WANT WANT CHINA HOLDINGS LIMITED | 18,000 | 5.78 | 104,040.00 | ||
| HENGAN INTERNATIONAL GROUP CO LTD | 2,500 | 63.95 | 159,875.00 | ||
| ALIBABA HEALTH INFORMATION TECHNOLOGY LI | 12,000 | 7.10 | 85,200.00 | ||
| SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H | 8,000 | 7.45 | 59,600.00 | ||
| SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H | 3,200 | 18.96 | 60,672.00 | ||
| SINOPHARM MEDICINE HOLDING CO-H | 4,400 | 38.90 | 171,160.00 | ||
| 3SBIO INC | 3,500 | 11.60 | 40,600.00 | ||
| CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDINGS LIMITED | 5,000 | 8.94 | 44,700.00 | ||
| CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD | 18,000 | 15.84 | 285,120.00 | ||
| CHINA RESOURCES PHARMACEUTICAL | 7,000 | 11.64 | 81,480.00 | ||
| CHINA TRADITIONAL CHINESE MEDICINE HLDGS | 8,000 | 5.41 | 43,280.00 | ||
| GENSCRIPT BIOTECH CORP | 2,000 | 13.88 | 27,760.00 | ||
| LUYE PHARMA GROUP | 4,500 | 6.25 | 28,125.00 | ||
| SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL CO LTD-H | 2,000 | 26.40 | 52,800.00 | ||
| SIHUAN PHARMACEUTICAL HLDGS | 14,000 | 1.72 | 24,080.00 | ||
| SINO BIOPHARMACEUTICAL | 17,000 | 7.10 | 120,700.00 | ||
| SSY GROUP LIMITED | 2,000 | 8.12 | 16,240.00 | ||
| TONG REN TANG TECHNOLOGIES-H | 1,000 | 11.16 | 11,160.00 | ||
| WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 1,500 | 64.15 | 96,225.00 | ||
| AGRICULTURAL BANK OF CHINA | 108,000 | 3.55 | 383,400.00 | ||
| BANK OF CHINA LTD | 291,000 | 3.43 | 998,130.00 | ||
| BANK OF COMMUNICATIONS LTD-H | 32,000 | 5.94 | 190,080.00 | ||
| CHINA CITIC BANK | 33,000 | 5.00 | 165,000.00 | ||
| CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 357,000 | 6.64 | 2,370,480.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H | 9,000 | 3.54 | 31,860.00 | ||
| CHINA MERCHANTS BANK- H | 14,500 | 32.20 | 466,900.00 | ||
| CHINA MINSHENG BANKING-H | 24,600 | 5.79 | 142,434.00 | ||
| CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD-H | 9,000 | 4.53 | 40,770.00 | ||
| INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA | 258,000 | 5.52 | 1,424,160.00 | ||
| POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA CO LTD-H | 10,000 | 4.65 | 46,500.00 | ||
| CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT-H | 32,000 | 2.08 | 66,560.00 | ||
| CHINA EVERBRIGHT LIMITED | 4,000 | 14.36 | 57,440.00 | ||
| CHINA GALAXY SECURITIES CO | 12,000 | 4.19 | 50,280.00 | ||
| CHINA HUARONG ASSET MANAGEMENT | 37,000 | 1.59 | 58,830.00 | ||
| CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP LTD-H | 4,000 | 14.66 | 58,640.00 | ||
| CITIC SECURITIES CO LTD-H | 8,500 | 14.62 | 124,270.00 | ||
| FAR EAST HORIZON LTD | 7,000 | 7.57 | 52,990.00 | ||
| GF SECURITIES CO LTD-H | 5,000 | 11.80 | 59,000.00 | ||
| GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD-H | 2,200 | 16.08 | 35,376.00 | ||
| HAITONG SECURITIES CO LTD-H | 12,000 | 8.23 | 98,760.00 | ||
| HUATAI SECURITIES CO LTD-H | 6,000 | 13.06 | 78,360.00 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO. | 27,000 | 16.78 | 453,060.00 | ||
| CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H | 9,600 | 27.80 | 266,880.00 | ||
| CHINA REINSURANCE GROUP CO-H | 21,000 | 1.58 | 33,180.00 | ||
| CHINA TAIPING INSURANCE HLDS COMPANY LTD | 6,000 | 25.95 | 155,700.00 | ||
| NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY LIMITED | 3,000 | 34.50 | 103,500.00 | ||
| PEOPLE'S INSURANCE COMPANY OF CHINA LTD | 26,000 | 3.36 | 87,360.00 | ||
| PICC PROPERTY & CASUALTY - H | 24,000 | 8.04 | 192,960.00 | ||
| PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LT | 19,500 | 75.80 | 1,478,100.00 | ||
| ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H | 600 | 32.90 | 19,740.00 | ||
| AGILE PROPRETY HOLDINGS LIMITED | 6,000 | 10.24 | 61,440.00 | ||
| CHINA EVERGRANDE GROUP | 10,000 | 22.70 | 227,000.00 | ||
| CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP LIMITED | 20,000 | 3.65 | 73,000.00 | ||
| CHINA OVERSEAS LAND&INVEST | 14,000 | 26.60 | 372,400.00 | ||
| CHINA RESOURCES LAND LTD | 10,000 | 28.25 | 282,500.00 | ||
| CHINA VANKE CO LTD -H | 4,300 | 27.30 | 117,390.00 | ||
| CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD | 12,000 | 3.86 | 46,320.00 | ||
| COUNTRY GARDEN HOLDINGS COMPANY | 28,000 | 9.47 | 265,160.00 | ||
| FUTURE LAND DEVELOPMENT HOLDINGS LTD | 6,000 | 5.13 | 30,780.00 | ||
| GREENTOWN CHINA HOLDINGS LTD | 3,000 | 6.23 | 18,690.00 | ||
| GUANGSHOU R&F PROPERTIES - H | 3,600 | 11.90 | 42,840.00 | ||
| JIAYUAN INTERNATIONAL GROUP LTD | 4,000 | 14.02 | 56,080.00 | ||
| KAISA GROUP HOLDINGS LTD | 8,000 | 2.28 | 18,240.00 | ||
| KWG GROUP HOLDINGS LIMITED | 4,500 | 6.79 | 30,555.00 | ||
| LOGAN PROPERTY HOLDINGS CO LTD | 6,000 | 9.20 | 55,200.00 | ||
| LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD | 5,500 | 22.00 | 121,000.00 | ||
| SHENZHEN INVESTMENT LTD | 12,000 | 2.53 | 30,360.00 | ||
| SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED | 4,500 | 19.00 | 85,500.00 | ||
| SHUI ON LAND LIMITED | 13,500 | 1.82 | 24,570.00 | ||
| SINO-OCEAN GROUP HOLDING LTD. | 11,000 | 3.46 | 38,060.00 | ||
| SOHO CHINA LTD | 7,500 | 2.98 | 22,350.00 | ||
| SUNAC CHINA HOLDINGS LTD | 9,000 | 24.90 | 224,100.00 | ||
| YUEXIU PROPERTY COMPANY LTD | 26,000 | 1.44 | 37,440.00 | ||
| YUZHOU PROPERTIES COMPANY | 6,000 | 3.29 | 19,740.00 | ||
| KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP | 4,000 | 7.52 | 30,080.00 | ||
| KINGSOFT CORPORATION LTD. | 3,000 | 13.04 | 39,120.00 | ||
| TENCENT HOLDINGS LIMITED | 20,900 | 312.00 | 6,520,800.00 | ||
| TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H | 3,000 | 20.50 | 61,500.00 | ||
| AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 2,500 | 54.90 | 137,250.00 | ||
| BYD ELECTRONIC INTL CO LTD | 2,500 | 10.80 | 27,000.00 | ||
| CHINA RAILWAY SIGNAL & COM-H | 3,000 | 5.53 | 16,590.00 | ||
| KINGBOARD HOLDINGS LIMITED | 2,500 | 21.05 | 52,625.00 | ||
| KINGBOARD LAMINATES HOLDING LTD | 2,000 | 6.98 | 13,960.00 | ||
| LEGEND HOLDINGS CORP-H | 600 | 22.50 | 13,500.00 | ||
| LENOVO GROUP LTD | 26,000 | 5.54 | 144,040.00 | ||
| MEITU INC | 4,500 | 3.39 | 15,255.00 | ||
| SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 2,600 | 76.65 | 199,290.00 | ||
| ZTE CORPORATION | 2,600 | 15.36 | 39,936.00 | ||
| CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H | 8,000 | 7.45 | 59,600.00 | ||
| CHINA MOBILE LTD | 23,000 | 76.50 | 1,759,500.00 | ||
| CHINA TELECOM CORP LTD | 50,000 | 4.19 | 209,500.00 | ||
| CHINA TOWER CORP LTD-H | 126,000 | 1.15 | 144,900.00 | ||
| CHINA UNICOM HONG KONG LTD | 22,000 | 9.00 | 198,000.00 | ||
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED | 2,000 | 45.50 | 91,000.00 | ||
| BEIJING ENTERPRISES WATER GROUP LIMITED | 20,000 | 4.50 | 90,000.00 | ||
| CGN POWER CO LTD-H | 39,000 | 1.92 | 74,880.00 | ||
| CHINA GAS HOLDINGS LIMITED | 6,400 | 26.40 | 168,960.00 | ||
| CHINA LONGYUAN POWER GROUP | 12,000 | 6.19 | 74,280.00 | ||
| CHINA POWER INTERNATIONAL DEVELOPMENT | 16,000 | 1.80 | 28,800.00 | ||
| CHINA RESOURCES GAS GROUP LTD | 4,000 | 31.10 | 124,400.00 | ||
| CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS CO LTD | 8,000 | 14.80 | 118,400.00 | ||
| DATANG INTL POWER GENERATION COMPANY LTD | 12,000 | 1.84 | 22,080.00 | ||
| ENN ENERGY HOLDINGS LTD | 3,000 | 70.40 | 211,200.00 | ||
| GUANGDONG INVESTMENT | 10,000 | 15.10 | 151,000.00 | ||
| HUADIAN POWER INTL CORP-H | 2,000 | 3.22 | 6,440.00 | ||
| HUANENG POWER INTL INC-H | 16,000 | 4.79 | 76,640.00 | ||
| HUANENG RENEWABLES CORP-H | 18,000 | 2.45 | 44,100.00 | ||
| TOWNGAS CHINA CO LTD | 4,000 | 5.99 | 23,960.00 | ||
| HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED | 2,000 | 15.82 | 31,640.00 | ||
| SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONA | 11,000 | 7.16 | 78,760.00 | ||
| XINYI SOLAR HOLDINGS LTD | 12,000 | 2.95 | 35,400.00 | ||
| 香港ドル 小計 | 3,244,340 | 32,201,945.00 | |||
| (467,250,221) | |||||
| マレーシアリンギット | DIALOG GROUP BHD | 11,400 | 3.23 | 36,822.00 | |
| PETRONAS DAGANGAN BHD | 900 | 26.12 | 23,508.00 | ||
| PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD | 8,800 | 9.25 | 81,400.00 | ||
| PRESS METAL ALUMINIUM HOLDINGS | 4,800 | 4.80 | 23,040.00 | ||
| GAMUDA BHD | 6,300 | 2.38 | 14,994.00 | ||
| HAP SENG CONSOLIDATED | 2,300 | 9.91 | 22,793.00 | ||
| IJM CORP BHD | 10,600 | 1.65 | 17,490.00 | ||
| SIME DARBY BERHAD | 8,700 | 2.40 | 20,880.00 | ||
| AIRASIA GROUP BERHAD | 5,500 | 2.98 | 16,390.00 | ||
| MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD | 3,000 | 7.80 | 23,400.00 | ||
| MISC BHD | 4,900 | 6.40 | 31,360.00 | ||
| WESTPORTS HOLDINGS BHD | 3,700 | 3.75 | 13,875.00 | ||
| GENTING BHD | 8,500 | 6.34 | 53,890.00 | ||
| GENTING MALAYSIA BHD | 10,900 | 2.84 | 30,956.00 | ||
| BRITISH AMERICAN TOBACCO MALAYSIA BERHAD | 500 | 37.14 | 18,570.00 | ||
| FRASER & NEAVE HOLDINGS BHD | 500 | 33.40 | 16,700.00 | ||
| GENTING PLANTATIONS BERHAD | 900 | 9.65 | 8,685.00 | ||
| IOI CORPORATION BERHAD | 8,100 | 4.40 | 35,640.00 | ||
| KUALA LUMPUR KEPONG BERHAD | 1,800 | 24.74 | 44,532.00 | ||
| NESTLE (MALAYSIA) BERHAD | 200 | 147.00 | 29,400.00 | ||
| PPB GROUP BERHAD | 2,040 | 17.90 | 36,516.00 | ||
| SIME DARBY PLANTATION BHD | 8,700 | 4.97 | 43,239.00 | ||
| HARTALEGA HOLDINGS BHD | 4,800 | 6.36 | 30,528.00 | ||
| IHH HEALTHCARE BHD | 7,500 | 5.50 | 41,250.00 | ||
| TOP GLOVE CORPORATION BHD | 5,200 | 6.12 | 31,824.00 | ||
| ALLIANCE BANK MALAYSIA BHD | 3,700 | 4.07 | 15,059.00 | ||
| AMMB HOLDINGS BERHAD | 6,100 | 4.28 | 26,108.00 | ||
| CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD | 16,900 | 5.85 | 98,865.00 | ||
| HONG LEONG BANK BERHAD | 2,400 | 20.70 | 49,680.00 | ||
| HONG LEONG FINANCIAL GROUP | 800 | 19.48 | 15,584.00 | ||
| MALAYAN BANKING BERHAD | 14,100 | 9.45 | 133,245.00 | ||
| PUBLIC BANK BERHAD | 10,700 | 24.90 | 266,430.00 | ||
| RHB BANK BHD | 2,900 | 5.21 | 15,109.00 | ||
| IOI PROPERTIES GROUP BHD | 6,100 | 1.66 | 10,126.00 | ||
| SIME DARBY PROPERTY BHD | 8,700 | 0.99 | 8,656.50 | ||
| SP SETIA BHD | 5,500 | 2.08 | 11,440.00 | ||
| AXIATA GROUP BERHAD | 9,900 | 3.78 | 37,422.00 | ||
| DIGI.COM BHD | 11,400 | 4.23 | 48,222.00 | ||
| MAXIS BERHAD | 7,200 | 5.40 | 38,880.00 | ||
| TELEKOM MALAYSIA BHD | 4,100 | 2.35 | 9,635.00 | ||
| PETRONAS GAS BHD | 2,500 | 18.80 | 47,000.00 | ||
| TENAGA NASIONAL BHD | 12,500 | 14.24 | 178,000.00 | ||
| YTL CORP BHD | 16,000 | 1.20 | 19,200.00 | ||
| マレーシアリンギット 小計 | 272,040 | 1,776,343.50 | |||
| (48,156,672) | |||||
| タイバーツ | BANPU PUBLIC COMPANY LIMITED-NVDR | 7,600 | 16.80 | 127,680.00 | |
| ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR | 4,100 | 47.75 | 195,775.00 | ||
| IRPC PCL-NVDR | 36,700 | 6.00 | 220,200.00 | ||
| PTT EXPLORATION & PRODUCTION PCL-NVDR | 5,100 | 129.00 | 657,900.00 | ||
| PTT PUBLIC COMPANY LIMITED- NVDR | 39,000 | 49.25 | 1,920,750.00 | ||
| THAI OIL PUBLIC CO LTD-NVDR | 4,100 | 75.00 | 307,500.00 | ||
| INDORAMA VENTURES PCL-NVDR | 5,800 | 53.50 | 310,300.00 | ||
| PTT GLOBAL CHEMICAL PLC-NVDR | 8,300 | 78.50 | 651,550.00 | ||
| SIAM CEMENT PUBLIC CO LTD (THE) -NVDR | 1,400 | 442.00 | 618,800.00 | ||
| AIRPORTS OF THAILAND PCL -NVDR | 15,700 | 64.75 | 1,016,575.00 | ||
| BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO- NVDR | 27,400 | 8.90 | 243,860.00 | ||
| BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR | 21,400 | 9.40 | 201,160.00 | ||
| MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR | 8,300 | 35.75 | 296,725.00 | ||
| HOME PRODUCT CENTER PUBLIC CO LTD-NVDR | 14,500 | 15.30 | 221,850.00 | ||
| ROBINSON DEPARTMENT STORE PLC-NVDR | 1,800 | 68.25 | 122,850.00 | ||
| BERLI JUCKER PUBLIC CO LTD NVDR | 4,400 | 52.00 | 228,800.00 | ||
| CP ALL PCL-NVDR | 18,100 | 68.50 | 1,239,850.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND FOODS PCL-NVDR | 11,000 | 25.00 | 275,000.00 | ||
| THAI UNION GROUP PCL-NVDR | 7,000 | 17.80 | 124,600.00 | ||
| BANGKOK DUSIT MED SERVICE -NVDR | 14,200 | 26.25 | 372,750.00 | ||
| BUMRUNGRAD HOSPITAL PUBLIC CO LTD - NVDR | 1,300 | 193.00 | 250,900.00 | ||
| BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD-FOREIGN REG | 900 | 206.00 | 185,400.00 | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- FOREIGN | 4,300 | 192.00 | 825,600.00 | ||
| KASIKORNBANK PUBLIC CAMPANY LTD- NVDR | 2,500 | 192.00 | 480,000.00 | ||
| KRUNG THAI BANK PCL-NVDR | 12,800 | 20.20 | 258,560.00 | ||
| SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC CO LTD-NVDR | 6,700 | 136.50 | 914,550.00 | ||
| TMB BANK PUBLIC CO LTD-NVDR | 40,100 | 2.28 | 91,428.00 | ||
| CENTRAL PATTANA PUBLIC CO LTD- NVDR | 4,900 | 76.50 | 374,850.00 | ||
| LAND AND HOUSES PUBLIC CO LTD-NVDR | 11,100 | 10.20 | 113,220.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR | 1,800 | 69.00 | 124,200.00 | ||
| ADVANCED INFO SERVICE-NVDR | 3,800 | 176.50 | 670,700.00 | ||
| TRUE CORPORATION PCL-NVDR | 36,700 | 5.80 | 212,860.00 | ||
| ELECTRICITY GENERATING PCL -NVDR | 500 | 237.00 | 118,500.00 | ||
| GLOW ENERGY PLC- NVDR | 1,900 | 86.00 | 163,400.00 | ||
| タイバーツ 小計 | 385,200 | 14,138,643.00 | |||
| (48,636,931) | |||||
| フィリピンペソ | ABOITIZ EQUITY VENTURES INC | 7,220 | 52.20 | 376,884.00 | |
| ALLIANCE GLOBAL GROUP,INC. | 15,000 | 11.42 | 171,300.00 | ||
| DMCI HOLDINGS INC | 14,600 | 12.34 | 180,164.00 | ||
| JG SUMMIT HOLDINGS INC | 10,500 | 48.20 | 506,100.00 | ||
| SM INVESTMENTS CORP | 880 | 908.50 | 799,480.00 | ||
| INTL CONTAINER TERM SVCS INC | 1,860 | 93.50 | 173,910.00 | ||
| JOLLIBEE FOODS CORPORATION | 1,590 | 278.40 | 442,656.00 | ||
| UNIVERSAL ROBINA CORP | 3,230 | 128.00 | 413,440.00 | ||
| BANK OF PHILIPPINE ISLANDS | 3,287 | 94.00 | 308,978.00 | ||
| BDO UNIBANK INC | 7,200 | 130.20 | 937,440.00 | ||
| METROPOLITAN BANK & TRUST | 2,330 | 74.60 | 173,818.00 | ||
| SECURITY BANK CORP | 830 | 161.00 | 133,630.00 | ||
| AYALA CORPORATION | 910 | 951.00 | 865,410.00 | ||
| GT CAPITAL HOLDINGS INC | 326 | 888.00 | 289,488.00 | ||
| METRO PACIFIC INVESTMENTS CO | 51,900 | 4.70 | 243,930.00 | ||
| AYALA LAND INC | 27,000 | 41.65 | 1,124,550.00 | ||
| MEGAWORLD CORP | 41,000 | 4.51 | 184,910.00 | ||
| ROBINSONS LAND CO | 7,600 | 20.45 | 155,420.00 | ||
| SM PRIME HOLDINGS INC | 37,600 | 34.70 | 1,304,720.00 | ||
| GLOBE TELECOM INC | 120 | 1,970.00 | 236,400.00 | ||
| PLDT INC | 315 | 1,158.00 | 364,770.00 | ||
| ABOITIZ POWER CORP | 5,400 | 31.70 | 171,180.00 | ||
| MANILA ELECTRIC COMPANY | 830 | 384.20 | 318,886.00 | ||
| フィリピンペソ 小計 | 241,528 | 9,877,464.00 | |||
| (21,335,322) | |||||
| インドネシアルピア | ADARO ENERGY TBK PT | 52,700 | 1,280.00 | 67,456,000.00 | |
| PT UNITED TRACTORS TBK DISTRIBUTES | 6,100 | 29,350.00 | 179,035,000.00 | ||
| INDAH KIAT PULP & PAPER TBK | 10,200 | 11,700.00 | 119,340,000.00 | ||
| INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA | 6,700 | 20,100.00 | 134,670,000.00 | ||
| SEMEN INDONESIA PERSERO TBK PT | 10,900 | 12,000.00 | 130,800,000.00 | ||
| JASA MARGA(PERSERO)TBK PT | 8,000 | 4,000.00 | 32,000,000.00 | ||
| PT ASTRA INTERNATIONAL TBK | 74,100 | 8,475.00 | 627,997,500.00 | ||
| PT SURYA CITRA MEDIA TBK | 21,400 | 1,950.00 | 41,730,000.00 | ||
| CHAROEN POKPHAND INDONESI PT | 27,000 | 5,925.00 | 159,975,000.00 | ||
| INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR TBK PT | 8,500 | 9,700.00 | 82,450,000.00 | ||
| PT GUDANG GARAM TBK | 1,800 | 83,525.00 | 150,345,000.00 | ||
| PT HANJAYA MANDALA SAMPOERNA TBK | 34,100 | 3,720.00 | 126,852,000.00 | ||
| PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK | 16,100 | 6,400.00 | 103,040,000.00 | ||
| PT UNILEVER INDONESIA TBK | 5,600 | 42,100.00 | 235,760,000.00 | ||
| KALBE FARMA PT | 77,300 | 1,535.00 | 118,655,500.00 | ||
| BANK NEGARA INDONESIA PT | 27,300 | 8,775.00 | 239,557,500.00 | ||
| BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO | 15,500 | 2,710.00 | 42,005,000.00 | ||
| PT BANK CENTRAL ASIA TBK | 36,100 | 26,200.00 | 945,820,000.00 | ||
| PT BANK DANAMON INDONESIA TBK | 12,300 | 7,500.00 | 92,250,000.00 | ||
| PT BANK MANDIRI | 68,400 | 7,650.00 | 523,260,000.00 | ||
| PT BANK RAKYAT | 203,300 | 3,710.00 | 754,243,000.00 | ||
| BUMI SERPONG DAMAI PT | 28,200 | 1,335.00 | 37,647,000.00 | ||
| PAKUWON JATI TBK PT | 79,400 | 600.00 | 47,640,000.00 | ||
| TELEKOMUNIKASI TBK PT | 184,600 | 3,740.00 | 690,404,000.00 | ||
| TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE | 7,500 | 4,000.00 | 30,000,000.00 | ||
| PT PERUSAHAAN GAS NEGARA | 40,000 | 1,940.00 | 77,600,000.00 | ||
| インドネシアルピア 小計 | 1,063,100 | 5,790,532,500.00 | |||
| (45,745,206) | |||||
| 韓国ウォン | GS HOLDINGS | 187 | 51,800.00 | 9,686,600.00 | |
| S-OIL CORPORATION | 165 | 106,000.00 | 17,490,000.00 | ||
| SK INNOVATION CO LTD | 237 | 196,500.00 | 46,570,500.00 | ||
| HANWHA CHEMICAL CORP | 392 | 19,000.00 | 7,448,000.00 | ||
| HYUNDAI STEEL COMPANY | 293 | 43,000.00 | 12,599,000.00 | ||
| KOREA ZINC CO., LTD. | 31 | 433,500.00 | 13,438,500.00 | ||
| KUMHO PETROCHEMICAL CO LTD | 67 | 88,700.00 | 5,942,900.00 | ||
| LG CHEM LTD | 168 | 347,500.00 | 58,380,000.00 | ||
| LG CHEM LTD | 28 | 203,000.00 | 5,684,000.00 | ||
| LOTTE CHEMICAL CORPORATION | 56 | 275,500.00 | 15,428,000.00 | ||
| OCI COMPANY LTD | 61 | 106,500.00 | 6,496,500.00 | ||
| POSCO | 292 | 244,000.00 | 71,248,000.00 | ||
| CJ CORP | 53 | 130,000.00 | 6,890,000.00 | ||
| DAELIM INDUSTRIAL CO., LTD | 102 | 95,100.00 | 9,700,200.00 | ||
| DAEWOO ENGINEERING & CONSTR | 609 | 4,930.00 | 3,002,370.00 | ||
| DOOSAN BOBCAT INC | 129 | 35,450.00 | 4,573,050.00 | ||
| GS ENGINEERING & CONSTRUCT | 184 | 42,950.00 | 7,902,800.00 | ||
| HANWHA CORPORATION | 165 | 30,300.00 | 4,999,500.00 | ||
| HDC HYUNDAI DEVELOPMENT CO-ENGIN | 128 | 41,700.00 | 5,337,600.00 | ||
| HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO | 286 | 54,700.00 | 15,644,200.00 | ||
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO LTD | 134 | 135,500.00 | 18,157,000.00 | ||
| HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES HOLDINGS | 36 | 395,500.00 | 14,238,000.00 | ||
| KCC CORP | 21 | 284,500.00 | 5,974,500.00 | ||
| KOREA AEROSPACE INDUSTRIES LTD | 250 | 31,950.00 | 7,987,500.00 | ||
| LG CORP | 348 | 73,000.00 | 25,404,000.00 | ||
| LOTTE CORPORATION | 108 | 56,200.00 | 6,069,600.00 | ||
| POSCO DAEWOO CORP | 136 | 18,950.00 | 2,577,200.00 | ||
| SAMSUNG C&T CORPORATION | 278 | 104,500.00 | 29,051,000.00 | ||
| SAMSUNG ENGINEERING CO LTD | 583 | 18,900.00 | 11,018,700.00 | ||
| SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES CO.,LTD. | 1,438 | 7,450.00 | 10,713,100.00 | ||
| SK HOLDINGS CO LTD | 116 | 281,000.00 | 32,596,000.00 | ||
| S1 CORPORATION | 63 | 97,100.00 | 6,117,300.00 | ||
| CJ LOGISTICS CORPORATION | 29 | 155,000.00 | 4,495,000.00 | ||
| GLOVIS CO LTD | 69 | 119,500.00 | 8,245,500.00 | ||
| KOREAN AIR LINES CO LTD | 174 | 33,400.00 | 5,811,600.00 | ||
| PAN OCEAN CO LTD | 783 | 4,595.00 | 3,597,885.00 | ||
| HANKOOK TIRE CO LTD | 272 | 42,350.00 | 11,519,200.00 | ||
| HANON SYSTEMS | 684 | 10,700.00 | 7,318,800.00 | ||
| HYUNDAI MOBIS | 250 | 173,500.00 | 43,375,000.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR CO | 565 | 100,000.00 | 56,500,000.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | 138 | 66,800.00 | 9,218,400.00 | ||
| HYUNDAI MOTOR COMPANY | 87 | 62,700.00 | 5,454,900.00 | ||
| KIA MOTORS CORPORATION | 965 | 29,450.00 | 28,419,250.00 | ||
| COWAY CO LTD | 192 | 76,400.00 | 14,668,800.00 | ||
| HLB INC | 115 | 83,700.00 | 9,625,500.00 | ||
| LG ELECTRONICS INC | 390 | 73,800.00 | 28,782,000.00 | ||
| KANGWON LAND INC | 431 | 32,350.00 | 13,942,850.00 | ||
| CHEIL COMMUNICATIONS INC | 253 | 23,650.00 | 5,983,450.00 | ||
| CJ ENM CO LTD | 28 | 222,900.00 | 6,241,200.00 | ||
| HOTEL SHILLA CO LTD | 115 | 83,700.00 | 9,625,500.00 | ||
| HYUNDAI DEPARTMENT STORE CO LTD | 51 | 93,400.00 | 4,763,400.00 | ||
| LOTTE SHOPPING CO LTD | 41 | 223,000.00 | 9,143,000.00 | ||
| SHINSEGAE CO LTD | 27 | 284,000.00 | 7,668,000.00 | ||
| BGF RETAIL CO LTD | 32 | 193,000.00 | 6,176,000.00 | ||
| E-MART INC | 77 | 194,000.00 | 14,938,000.00 | ||
| GS RETAIL CO LTD | 99 | 37,700.00 | 3,732,300.00 | ||
| CJ CHEILJEDANG CORP | 30 | 342,000.00 | 10,260,000.00 | ||
| KT&G CORPORATION | 427 | 105,500.00 | 45,048,500.00 | ||
| ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA | 80 | 114,000.00 | 9,120,000.00 | ||
| OTTOGI CORPORATION | 4 | 728,000.00 | 2,912,000.00 | ||
| AMOREPACIFIC CORP | 118 | 166,500.00 | 19,647,000.00 | ||
| AMOREPACIFIC CORP-PREF | 33 | 87,000.00 | 2,871,000.00 | ||
| AMOREPACIFIC GROUP | 106 | 63,400.00 | 6,720,400.00 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD | 34 | 1,170,000.00 | 39,780,000.00 | ||
| LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE-PREF | 8 | 700,000.00 | 5,600,000.00 | ||
| CELLTRION HEALTHCARE CO LTD | 128 | 78,000.00 | 9,984,000.00 | ||
| CELLTRION INC | 298 | 237,000.00 | 70,626,000.00 | ||
| CELLTRION PHARM INC | 57 | 64,700.00 | 3,687,900.00 | ||
| HANMI PHARM CO LTD | 23 | 449,500.00 | 10,338,500.00 | ||
| HANMI SCIENCE CO LTD | 47 | 74,500.00 | 3,501,500.00 | ||
| MEDY-TOC INC | 16 | 561,400.00 | 8,982,400.00 | ||
| SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD | 61 | 334,500.00 | 20,404,500.00 | ||
| SILLAJEN INC | 199 | 70,500.00 | 14,029,500.00 | ||
| VIROMED CO LTD | 50 | 196,200.00 | 9,810,000.00 | ||
| YUHAN CORPORATION | 31 | 231,000.00 | 7,161,000.00 | ||
| BS FINANCIAL GROUP INC | 955 | 7,990.00 | 7,630,450.00 | ||
| DGB FINANCIAL GROUP INC | 620 | 8,900.00 | 5,518,000.00 | ||
| HANA FINANCIAL GROUP INC. | 1,084 | 38,700.00 | 41,950,800.00 | ||
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA | 923 | 15,100.00 | 13,937,300.00 | ||
| KB FINANCIAL GROUP INC | 1,455 | 48,500.00 | 70,567,500.00 | ||
| SHINHAN FINANCIAL GROUP CO LTD | 1,563 | 42,150.00 | 65,880,450.00 | ||
| WOORI BANK | 1,733 | 15,800.00 | 27,381,400.00 | ||
| KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO | 143 | 68,700.00 | 9,824,100.00 | ||
| MIRAE ASSET DAEWOO CO LTD | 1,342 | 7,100.00 | 9,528,200.00 | ||
| SAMSUNG CARD CO LTD | 106 | 32,100.00 | 3,402,600.00 | ||
| SAMSUNG SECURITIES CO,LTD. | 245 | 30,750.00 | 7,533,750.00 | ||
| WOORI INVESTMENT & SECURITIES CO.,LTD | 515 | 13,800.00 | 7,107,000.00 | ||
| DB INSURANCE CO LTD | 182 | 68,800.00 | 12,521,600.00 | ||
| HANWHA LIFE INSURANCE CO LTD | 954 | 4,490.00 | 4,283,460.00 | ||
| HYUNDAI MARINE & FIRE INS CO | 229 | 41,050.00 | 9,400,450.00 | ||
| ORANGE LIFE INSURANCE LTD | 120 | 30,800.00 | 3,696,000.00 | ||
| SAMSUNG FIRE & MARINE INS | 113 | 277,500.00 | 31,357,500.00 | ||
| SAMSUNG LIFE INSURANCE CO.,LTD. | 256 | 88,000.00 | 22,528,000.00 | ||
| KAKAO CORP | 167 | 112,000.00 | 18,704,000.00 | ||
| NAVER CORPORATION | 515 | 130,500.00 | 67,207,500.00 | ||
| NCSOFT CORP | 64 | 508,000.00 | 32,512,000.00 | ||
| NETMARBLE CORPORATION | 93 | 132,500.00 | 12,322,500.00 | ||
| PEARLABYSS CORP | 21 | 197,000.00 | 4,137,000.00 | ||
| SAMSUNG SDS CO LTD | 128 | 199,000.00 | 25,472,000.00 | ||
| LG DISPLAY CO LTD | 852 | 17,950.00 | 15,293,400.00 | ||
| LG INNOTEK CO LTD | 52 | 100,500.00 | 5,226,000.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO LTD | 205 | 121,500.00 | 24,907,500.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 17,888 | 43,150.00 | 771,867,200.00 | ||
| SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 3,200 | 34,600.00 | 110,720,000.00 | ||
| SAMSUNG SDI CO LTD | 202 | 209,500.00 | 42,319,000.00 | ||
| LG UPLUS CORP | 782 | 17,700.00 | 13,841,400.00 | ||
| SK TELECOM CO LTD | 74 | 284,000.00 | 21,016,000.00 | ||
| KOREA ELECTRIC POWER CORPORATION | 941 | 30,400.00 | 28,606,400.00 | ||
| KOREA GAS CORPORATION | 101 | 49,850.00 | 5,034,850.00 | ||
| HYNIX SEMICONDUCTOR INC | 2,133 | 71,500.00 | 152,509,500.00 | ||
| 韓国ウォン 小計 | 54,717 | 2,823,840,165.00 | |||
| (286,902,160) | |||||
| 新台湾ドル | FORMOSA PETROCHEMICAL CORP | 5,000 | 111.00 | 555,000.00 | |
| ASIA CEMENT CORPORATION | 9,000 | 32.65 | 293,850.00 | ||
| CHINA STEEL CORP | 46,000 | 23.85 | 1,097,100.00 | ||
| FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORPORATION | 13,000 | 104.50 | 1,358,500.00 | ||
| FORMOSA PLASTICS CORPORATION | 17,000 | 99.50 | 1,691,500.00 | ||
| NAN YA PLASTICS CORP | 19,000 | 74.30 | 1,411,700.00 | ||
| TAIWAN CEMENT CORPORATION | 14,300 | 34.05 | 486,915.00 | ||
| FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION | 12,000 | 28.30 | 339,600.00 | ||
| HIWIN TECHNOLOGIES CORP | 1,030 | 237.00 | 244,110.00 | ||
| CHINA AIRLINES LTD | 10,000 | 11.20 | 112,000.00 | ||
| EVA AIRWAYS CORP | 7,350 | 16.15 | 118,702.50 | ||
| EVERGREEN MARINE CORPORATION | 7,350 | 12.00 | 88,200.00 | ||
| TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP | 6,000 | 30.85 | 185,100.00 | ||
| CHENG SHIN RUBBER INDUSTRY CO.,LTD | 7,000 | 41.60 | 291,200.00 | ||
| ECLAT TEXTILE CO LTD | 1,000 | 379.00 | 379,000.00 | ||
| FENG TAY ENTERPRISE CO LTD | 1,000 | 199.00 | 199,000.00 | ||
| FORMOSA TAFFETA CO LTD | 3,000 | 33.50 | 100,500.00 | ||
| GIANT MANUFACTURING CO LTD | 1,000 | 140.00 | 140,000.00 | ||
| NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD | 1,000 | 229.00 | 229,000.00 | ||
| POU CHEN | 8,000 | 32.65 | 261,200.00 | ||
| RUENTEX INDUSTRIES LIMITED | 1,200 | 85.00 | 102,000.00 | ||
| HOTAI MOTOR COMPANY LTD | 1,000 | 231.50 | 231,500.00 | ||
| PRESIDENT CHAIN STORE CORP | 2,000 | 323.50 | 647,000.00 | ||
| STANDARD FOODS CORPORATION | 2,000 | 49.15 | 98,300.00 | ||
| UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO | 18,000 | 72.20 | 1,299,600.00 | ||
| TAIMED BIOLOGICS INC | 1,000 | 158.50 | 158,500.00 | ||
| CHANG HWA COMMERCIAL BANK | 17,680 | 17.60 | 311,168.00 | ||
| CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HOLDING | 49,000 | 9.99 | 489,510.00 | ||
| CHINATRUST FINANCIAL HOLDING | 64,000 | 20.40 | 1,305,600.00 | ||
| E.SUN FINANCIAL HOLDING CO | 36,082 | 20.65 | 745,093.30 | ||
| FIRST FINANCIAL HOLDING CO | 34,340 | 20.20 | 693,668.00 | ||
| HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD | 27,170 | 17.65 | 479,550.50 | ||
| MEGA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 40,000 | 25.75 | 1,030,000.00 | ||
| SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS CO.,LTD. | 38,760 | 10.50 | 406,980.00 | ||
| TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS | 36,551 | 13.50 | 493,438.50 | ||
| TAIWAN BUSINESS BANK | 14,560 | 10.55 | 153,608.00 | ||
| TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO | 29,870 | 17.80 | 531,686.00 | ||
| CHAILEASE HOLDING CO LTD | 4,080 | 95.20 | 388,416.00 | ||
| FUBON FINANCIAL HOLDING CO LTD | 24,000 | 48.60 | 1,166,400.00 | ||
| YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD | 37,000 | 15.60 | 577,200.00 | ||
| CATHAY FINANCIAL HOLDING CO | 30,000 | 48.55 | 1,456,500.00 | ||
| CHINA LIFE INSURANCE CO LTD | 9,540 | 28.95 | 276,183.00 | ||
| SHIN KONG FINANCIAL HOLDING CO LTD | 30,432 | 10.35 | 314,971.20 | ||
| HIGHWEALTH CONSTRUCTION CORP | 3,000 | 46.50 | 139,500.00 | ||
| RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD | 1,800 | 48.25 | 86,850.00 | ||
| ACER INC | 11,000 | 19.65 | 216,150.00 | ||
| ADVANTECH CO LTD | 1,000 | 225.50 | 225,500.00 | ||
| ASUSTEK COMPUTER INC | 3,000 | 218.00 | 654,000.00 | ||
| AU OPTRONICS CORP | 32,000 | 12.70 | 406,400.00 | ||
| CATCHER TECHNOLOGY CO LTD | 2,000 | 252.50 | 505,000.00 | ||
| CHICONY ELECTRONICS CO LTD | 2,010 | 60.50 | 121,605.00 | ||
| COMPAL ELECTRONICS | 15,000 | 17.50 | 262,500.00 | ||
| DELTA ELECTRONICS INC | 7,000 | 128.50 | 899,500.00 | ||
| FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD | 3,000 | 61.30 | 183,900.00 | ||
| HON HAI PRECISION INDUSTRY | 48,800 | 72.40 | 3,533,120.00 | ||
| INNOLUX DISPLAY CORPORATION | 33,000 | 10.35 | 341,550.00 | ||
| INVENTEC CORPORATION | 9,000 | 22.10 | 198,900.00 | ||
| LARGAN PRECISION CO LTD | 380 | 3,515.00 | 1,335,700.00 | ||
| LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 8,000 | 40.00 | 320,000.00 | ||
| MICRO-STAR INTERNATIONAL CO LTD | 2,000 | 70.70 | 141,400.00 | ||
| PEGATRON CORP | 7,000 | 52.40 | 366,800.00 | ||
| QUANTA COMPUTER INC | 10,000 | 49.15 | 491,500.00 | ||
| SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP | 5,000 | 35.80 | 179,000.00 | ||
| WALSIN TECHNOLOGY CORP | 1,000 | 179.00 | 179,000.00 | ||
| WISTRON CORPORATION | 10,293 | 19.55 | 201,228.15 | ||
| WPG HOLDINGS CO LTD | 5,520 | 37.65 | 207,828.00 | ||
| YAGEO CORPORATION | 1,198 | 359.50 | 430,681.00 | ||
| ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD | 2,000 | 79.20 | 158,400.00 | ||
| CHUNGHWA TELECOM CO LTD | 14,000 | 106.50 | 1,491,000.00 | ||
| FAR EASTONE TELECOMMUNICATIONS CO LTD | 6,000 | 73.10 | 438,600.00 | ||
| TAIWAN MOBILE CO LTD | 6,000 | 109.00 | 654,000.00 | ||
| ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD | 13,000 | 62.00 | 806,000.00 | ||
| GLOBALWAFERS CO LTD | 1,000 | 356.00 | 356,000.00 | ||
| MEDIATEK INCORPORATION | 6,000 | 231.50 | 1,389,000.00 | ||
| NANYA TECHNOLOGY CORP | 4,000 | 60.30 | 241,200.00 | ||
| NOVATEK MICROELECTRONICS CORP LTD | 2,000 | 127.00 | 254,000.00 | ||
| PHISON ELECTRONICS CORP | 1,000 | 242.50 | 242,500.00 | ||
| POWERTECH TECHNOLOGY INC | 3,000 | 72.50 | 217,500.00 | ||
| REALTEK SEMICONDUCTOR CORP | 2,000 | 141.00 | 282,000.00 | ||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING | 90,000 | 229.00 | 20,610,000.00 | ||
| UNITED MICROELECTRONICS CORPORATION | 44,000 | 11.50 | 506,000.00 | ||
| VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR COR | 3,000 | 64.40 | 193,200.00 | ||
| WIN SEMICONDUCTORS CORP | 1,000 | 120.00 | 120,000.00 | ||
| WINBOND ELECTRONICS CORP | 11,000 | 15.05 | 165,550.00 | ||
| 新台湾ドル 小計 | 1,168,296 | 62,691,612.15 | |||
| (230,705,132) | |||||
| インドルピー | BHARAT PETROLEUM CORP LTD | 2,821 | 328.50 | 926,698.50 | |
| COAL INDIA LTD | 2,537 | 246.90 | 626,385.30 | ||
| HINDUSTAN PETROLEUM CORP | 2,265 | 242.90 | 550,168.50 | ||
| INDIAN OIL CORP LTD | 5,413 | 134.85 | 729,943.05 | ||
| OIL AND NATURAL GAS CORPORATION LIMITED | 5,245 | 140.60 | 737,447.00 | ||
| PETRONET LNG LTD | 2,229 | 213.75 | 476,448.75 | ||
| RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | 10,590 | 1,168.50 | 12,374,415.00 | ||
| AMBUJA CEMENTS LTD | 2,213 | 216.80 | 479,778.40 | ||
| ASIAN PAINTS LTD | 1,069 | 1,350.30 | 1,443,470.70 | ||
| GRASIM INDUSTRIES LTD | 1,221 | 851.90 | 1,040,169.90 | ||
| HINDALCO INDUSTRIES LTD | 4,337 | 224.50 | 973,656.50 | ||
| JSW STEEL LTD | 3,143 | 317.45 | 997,745.35 | ||
| PIDILITE INDUSTRIES LTD | 453 | 1,185.10 | 536,850.30 | ||
| SHREE CEMENT LTD | 31 | 16,404.70 | 508,545.70 | ||
| TATA STEEL LTD | 1,298 | 533.55 | 692,547.90 | ||
| ULTRATECH CEMENT LTD | 357 | 4,030.40 | 1,438,852.80 | ||
| UPL LTD | 1,322 | 779.10 | 1,029,970.20 | ||
| VEDANTA LTD | 4,834 | 198.80 | 960,999.20 | ||
| ASHOK LEYLAND LIMITED | 4,350 | 110.15 | 479,152.50 | ||
| HAVELLS INDIA LTD | 929 | 689.55 | 640,591.95 | ||
| LARSEN & TOUBRO LTD | 1,770 | 1,422.45 | 2,517,736.50 | ||
| ADANI PORTS AND SPECIAL ECON | 1,924 | 369.80 | 711,495.20 | ||
| CONTAINER CORP OF INDIA LIMITED | 616 | 674.85 | 415,707.60 | ||
| INTERGLOBE AVIATION LTD | 343 | 1,048.45 | 359,618.35 | ||
| BAJAJ AUTO LTD | 312 | 2,724.00 | 849,888.00 | ||
| BHARAT FORGE LTD | 778 | 572.15 | 445,132.70 | ||
| BOSCH LIMITED | 27 | 18,782.70 | 507,132.90 | ||
| EICHER MOTORS LTD | 50 | 23,521.30 | 1,176,065.00 | ||
| HERO MOTOCORP LTD | 186 | 3,016.80 | 561,124.80 | ||
| MAHINDRA & MAHINDRA LTD | 2,771 | 773.20 | 2,142,537.20 | ||
| MARUTI SUZUKI INDIA LIMITED | 393 | 7,546.75 | 2,965,872.75 | ||
| MOTHERSON SUMI SYSTEMS LTD | 3,519 | 154.95 | 545,269.05 | ||
| TATA MOTORS LTD | 5,900 | 177.25 | 1,045,775.00 | ||
| TITAN CO LTD | 1,154 | 931.40 | 1,074,835.60 | ||
| ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE | 1,784 | 482.15 | 860,155.60 | ||
| AVENUE SUPERMARTS LTD | 464 | 1,438.10 | 667,278.40 | ||
| BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED | 107 | 3,032.35 | 324,461.45 | ||
| BRITANNIA INDUSTRIES LIMITED-NEW | 107 | 3,032.35 | 324,461.45 | ||
| ITC LIMITED | 12,689 | 287.55 | 3,648,721.95 | ||
| NESTLE INDIA LTD | 86 | 10,606.45 | 912,154.70 | ||
| UNITED SPIRITS LTD | 1,080 | 633.60 | 684,288.00 | ||
| DABUR INDIA LIMITED | 1,963 | 414.95 | 814,546.85 | ||
| GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD | 1,329 | 745.05 | 990,171.45 | ||
| HINDUSTAN UNILEVER LIMITED | 2,413 | 1,768.50 | 4,267,390.50 | ||
| MARICO LTD | 1,679 | 360.00 | 604,440.00 | ||
| AUROBINDO PHARMA LIMITED | 980 | 792.15 | 776,307.00 | ||
| CADILA HEALTHCARE LTD | 761 | 356.90 | 271,600.90 | ||
| CIPLA LTD | 1,286 | 524.70 | 674,764.20 | ||
| DR.REDDY'S LABORATORIES | 425 | 2,655.30 | 1,128,502.50 | ||
| GLENMARK PHARMACEUTICALS LTD | 514 | 637.25 | 327,546.50 | ||
| LUPIN LTD | 823 | 868.25 | 714,569.75 | ||
| PIRAMAL ENTERPRISES LTD | 301 | 2,158.00 | 649,558.00 | ||
| SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD | 3,120 | 484.40 | 1,511,328.00 | ||
| AXIS BANK LIMITED | 6,671 | 631.40 | 4,212,069.40 | ||
| HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION | 5,873 | 1,956.30 | 11,489,349.90 | ||
| ICICI BANK LIMITED | 8,833 | 362.20 | 3,199,312.60 | ||
| INDIABULLS HOUSING FINANCE L | 1,030 | 701.25 | 722,287.50 | ||
| LIC HOUSING FINANCE LTD | 1,106 | 470.45 | 520,317.70 | ||
| STATE BANK OF INDIA | 6,414 | 286.40 | 1,836,969.60 | ||
| YES BANK LTD | 6,326 | 160.45 | 1,015,006.70 | ||
| BAJAJ FINANCE LIMITED | 643 | 2,506.50 | 1,611,679.50 | ||
| MAHINDRA & MAHINDRA FIN SECS | 1,125 | 441.60 | 496,800.00 | ||
| REC LTD | 2,568 | 106.15 | 272,593.20 | ||
| SHRIRAM TRANSPORT FINANCE | 548 | 1,177.95 | 645,516.60 | ||
| BAJAJ FINSERV LTD | 142 | 6,010.75 | 853,526.50 | ||
| HCL TECHNOLOGIES LTD | 2,069 | 1,013.45 | 2,096,828.05 | ||
| INFOSYS LIMITED | 12,984 | 661.05 | 8,583,073.20 | ||
| TATA CONSULTANCY SVS LTD | 3,414 | 1,960.55 | 6,693,317.70 | ||
| TECH MAHINDRA LTD | 1,747 | 687.50 | 1,201,062.50 | ||
| WIPRO LTD | 4,202 | 314.90 | 1,323,209.80 | ||
| BHARTI AIRTEL LIMITED | 5,198 | 317.20 | 1,648,805.60 | ||
| BHARTI INFRATEL LTD | 1,237 | 265.45 | 328,361.65 | ||
| VODAFONE IDEA LTD | 7,287 | 37.85 | 275,812.95 | ||
| GAIL INDIA LIMITED | 2,932 | 339.20 | 994,534.40 | ||
| NTPC LTD | 7,353 | 142.25 | 1,045,964.25 | ||
| POWER GRID CORPORATION OF INDIA LIMITED | 5,831 | 180.50 | 1,052,495.50 | ||
| TATA POWER CO LTD | 4,120 | 75.20 | 309,824.00 | ||
| インドルピー 小計 | 207,964 | 115,542,994.15 | |||
| (189,490,510) | |||||
| エジプトポンド | ELSEWEDY ELECTRIC CO | 1,420 | 16.03 | 22,762.60 | |
| EASTERN TOBACCO | 3,310 | 18.47 | 61,135.70 | ||
| COMMERCIAL INTERNATIONAL BANK EGYPT SAE | 3,830 | 74.61 | 285,756.30 | ||
| エジプトポンド 小計 | 8,560 | 369,654.60 | |||
| (2,347,306) | |||||
| 南アフリカランド | EXXARO RESOURCES LIMITED | 920 | 132.50 | 121,900.00 | |
| ANGLO AMERICAN PLATINUM LTD | 198 | 454.07 | 89,905.86 | ||
| ANGLOGOLD ASHANTI LIMITED | 1,502 | 140.51 | 211,046.02 | ||
| GOLD FIELDS LIMITED | 3,009 | 42.00 | 126,378.00 | ||
| KUMBA IRON ORE LTD | 236 | 255.00 | 60,180.00 | ||
| MONDI LTD | 433 | 312.01 | 135,100.33 | ||
| SAPPI LIMITED | 2,041 | 78.25 | 159,708.25 | ||
| SASOL LTD. | 2,033 | 421.07 | 856,035.31 | ||
| BIDVEST GROUP LTD | 1,232 | 209.35 | 257,919.20 | ||
| IMPERIAL HOLDINGS LTD | 553 | 64.81 | 35,839.93 | ||
| NASPERS LIMITED-N SHS | 1,630 | 2,820.00 | 4,596,600.00 | ||
| MOTUS HOLDINDS LTD-NEW | 553 | 88.25 | 48,802.25 | ||
| MR PRICE GROUP LTD | 892 | 251.69 | 224,507.48 | ||
| THE FOSCHINI GROUP | 824 | 180.60 | 148,814.40 | ||
| TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD | 1,619 | 88.92 | 143,961.48 | ||
| WOOLWORTHS HOLDINGS LIMITED | 3,647 | 56.64 | 206,566.08 | ||
| BID CORP LTD | 1,229 | 268.56 | 330,060.24 | ||
| CLICKS GROUP LTD | 944 | 191.77 | 181,030.88 | ||
| PICK N PAY STORES LTD | 1,342 | 74.00 | 99,308.00 | ||
| SHOPRITE HOLDINGS LIMITED | 1,625 | 200.50 | 325,812.50 | ||
| SPAR GROUP LIMITED | 706 | 200.36 | 141,454.16 | ||
| TIGER BRANDS LTD | 598 | 270.43 | 161,717.14 | ||
| LIFE HEALTHCARE GROUP HOLDINGS LTD | 4,865 | 26.81 | 130,430.65 | ||
| NETCARE LTD | 3,751 | 26.30 | 98,651.30 | ||
| ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD | 1,421 | 151.11 | 214,727.31 | ||
| ABSA GROUP LTD | 2,640 | 158.80 | 419,232.00 | ||
| CAPITEC BANK HOLDINGS LTD | 148 | 1,113.04 | 164,729.92 | ||
| NEDBANK GROUP LTD | 1,399 | 272.79 | 381,633.21 | ||
| STANDARD BANK GROUP LIMITED | 4,743 | 180.15 | 854,451.45 | ||
| FIRSTRAND LIMITED | 12,329 | 70.07 | 863,893.03 | ||
| INVESTEC LTD | 1,024 | 86.40 | 88,473.60 | ||
| PSG GROUP LTD | 551 | 237.00 | 130,587.00 | ||
| REINET INVESTMENTS SCA | 546 | 210.00 | 114,660.00 | ||
| REMGRO LTD | 1,939 | 210.00 | 407,190.00 | ||
| RMB HOLDINGS LTD | 2,586 | 81.26 | 210,138.36 | ||
| DISCOVERY LTD | 1,303 | 159.60 | 207,958.80 | ||
| LIBERTY HOLDINGS LTD | 472 | 109.00 | 51,448.00 | ||
| MMI HOLDINGS LTD | 3,464 | 18.20 | 63,044.80 | ||
| OLD MUTUAL LTD | 18,024 | 23.49 | 423,383.76 | ||
| RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS LIMITE | 2,502 | 36.14 | 90,422.28 | ||
| SANLAM LTD | 6,440 | 78.47 | 505,346.80 | ||
| NEPI ROCKCASTLE PLC | 1,376 | 110.76 | 152,405.76 | ||
| MTN GROUP LIMITED | 6,212 | 89.80 | 557,837.60 | ||
| TELKOM SA SOC LTD | 965 | 56.90 | 54,908.50 | ||
| VODACOM GROUP LIMITED | 2,207 | 128.25 | 283,047.75 | ||
| 南アフリカランド 小計 | 108,673 | 15,131,249.39 | |||
| (125,589,369) | |||||
| 合 計 | 8,516,640 | 1,903,467,962 | |||
| (1,903,467,962) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入株式時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 株式 | 25銘柄 | 3.5% | 8.0% |
| メキシコペソ | 株式 | 24銘柄 | 1.2% | 2.8% |
| ブラジルレアル | 株式 | 49銘柄 | 3.4% | 7.9% |
| チリペソ | 株式 | 18銘柄 | 0.5% | 1.2% |
| コロンビアペソ | 株式 | 9銘柄 | 0.2% | 0.4% |
| ユーロ | 株式 | 6銘柄 | 0.1% | 0.2% |
| トルコリラ | 株式 | 18銘柄 | 0.3% | 0.7% |
| チェココルナ | 株式 | 3銘柄 | 0.1% | 0.2% |
| ハンガリーフォリント | 株式 | 3銘柄 | 0.2% | 0.4% |
| ポーランドズロチ | 株式 | 20銘柄 | 0.6% | 1.3% |
| 香港ドル | 株式 | 197銘柄 | 10.6% | 24.5% |
| マレーシアリンギット | 株式 | 43銘柄 | 1.1% | 2.5% |
| タイバーツ | 株式 | 34銘柄 | 1.1% | 2.6% |
| フィリピンペソ | 株式 | 23銘柄 | 0.5% | 1.1% |
| インドネシアルピア | 株式 | 26銘柄 | 1.0% | 2.4% |
| 韓国ウォン | 株式 | 110銘柄 | 6.5% | 15.1% |
| 新台湾ドル | 株式 | 84銘柄 | 5.2% | 12.1% |
| インドルピー | 株式 | 77銘柄 | 4.3% | 10.0% |
| エジプトポンド | 株式 | 3銘柄 | 0.1% | 0.1% |
| 南アフリカランド | 株式 | 45銘柄 | 2.9% | 6.6% |
| (b)株式以外の有価証券 |
| 種類 | 通貨 | 銘 柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 投資信託受益証券 | 米ドル | GLOBAL X MSCI PAKISTAN ETF | 1,178 | 11,620.97 | |
| ISHARES MSCI QATAR ETF | 9,231 | 180,189.12 | |||
| ISHARES MSCI RUSSIA ETF | 20,110 | 681,930.10 | |||
| ISHARES MSCI UAE ETF | 7,671 | 110,769.24 | |||
| 米ドル 小計 | 38,190 | 984,509.43 | |||
| (111,712,285) | |||||
| 中国元(オフショア) | CHINAAMC CSI 300 INDEX ETF | 28,400 | 911,640.00 | ||
| 中国元(オフショア) 小計 | 28,400 | 911,640.00 | |||
| (14,905,314) | |||||
| 投資信託受益証券合計 | 126,617,599 | ||||
| (126,617,599) | |||||
| 投資証券 | メキシコペソ | DEUTSCHE BANK MEX(FIBRA UNO ADMINISTR) | 11,700 | 244,998.00 | |
| メキシコペソ 小計 | 11,700 | 244,998.00 | |||
| (1,374,438) | |||||
| ブラジルレアル | BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT | 1,500 | 65,250.00 | ||
| KLABIN SA-UNIT | 2,200 | 37,510.00 | |||
| SUL AMERICA SA-UNITS | 700 | 18,900.00 | |||
| ブラジルレアル 小計 | 4,400 | 121,660.00 | |||
| (3,581,670) | |||||
| 南アフリカランド | FORTRESS REIT LTD-A | 3,905 | 66,228.80 | ||
| FORTRESS REIT LTD-B | 2,984 | 42,223.60 | |||
| GROWTHPOINT PROPERTIES LTD | 11,038 | 262,483.64 | |||
| HYPROP INVESTMENTS LTD | 910 | 83,301.40 | |||
| REDEFINE PROPERTIES LTD | 18,627 | 182,172.06 | |||
| RESILIENT REIT LTD | 1,090 | 65,748.80 | |||
| 南アフリカランド 小計 | 38,554 | 702,158.30 | |||
| (5,827,913) | |||||
| 投資証券合計 | 10,784,021 | ||||
| (10,784,021) | |||||
| 合計 | 137,401,620 | ||||
| (137,401,620) | |||||
| (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。 |
| 通貨 | 銘柄数 | 組入投資信託受益証券 時価比率 | 組入投資証券 時価比率 | 合計金額に対する比率 | |
| 米ドル | 投資信託受益証券 | 4銘柄 | 2.5% | - | 81.3% |
| メキシコペソ | 投資証券 | 1銘柄 | - | 0.0% | 1.0% |
| ブラジルレアル | 投資証券 | 3銘柄 | - | 0.1% | 2.6% |
| 南アフリカランド | 投資証券 | 6銘柄 | - | 0.1% | 4.2% |
| 中国元(オフショア) | 投資信託受益証券 | 1銘柄 | 0.3% | - | 10.8% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
