三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年2月28日 9:58
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年11月30日 | 2012年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 42,825 |
| 親投資信託受益証券 | 73,483,304 | 119,440,150 |
| 流動資産合計 | 73,483,304 | 119,482,975 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 73,483,304 | 119,482,975 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 42,825 |
| 未払受託者報酬 | 4,823 | 22,582 |
| 未払委託者報酬 | 57,829 | 293,442 |
| その他未払費用 | 659 | 3,880 |
| 流動負債合計 | 63,311 | 362,729 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 63,311 | 362,729 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 137,987,427 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -26,580,007 | -18,867,181 |
| 元本等合計 | 73,419,993 | 119,120,246 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 73,419,993 | 119,120,246 |
| 負債純資産合計 | 73,483,304 | 119,482,975 |
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