三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月30日 | 2013年12月2日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 42,825 | 336,647 |
| 親投資信託受益証券 | 119,440,150 | 128,627,732 |
| 流動資産合計 | 119,482,975 | 128,964,379 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 119,482,975 | 128,964,379 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 42,825 | 336,640 |
| 未払受託者報酬 | 22,582 | 27,787 |
| 未払委託者報酬 | 293,442 | 361,134 |
| その他未払費用 | 3,880 | 4,801 |
| 流動負債合計 | 362,729 | 730,362 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 362,729 | 730,362 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,987,427 | 119,366,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,867,181 | 8,867,819 |
| 元本等合計 | 119,120,246 | 128,234,017 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 119,120,246 | 128,234,017 |
| 負債純資産合計 | 119,482,975 | 128,964,379 |
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