三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月26日 10:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月2日 | 2014年12月1日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 336,647 | 645,617 |
| 親投資信託受益証券 | 128,627,732 | 152,275,139 |
| 未収入金 | － | 390,018 |
| 流動資産計 | 128,964,379 | 153,310,774 |
| 資産の部合計 | 128,964,379 | 153,310,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 336,640 | 1,035,635 |
| 未払受託者報酬 | 27,787 | 31,811 |
| 未払委託者報酬 | 361,134 | 413,484 |
| その他未払費用 | 4,801 | 5,508 |
| 流動負債計 | 730,362 | 1,486,438 |
| 負債の部合計 | 730,362 | 1,486,438 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,366,198 | 122,524,292 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,867,819 | 29,300,044 |
| 元本等合計 | 128,234,017 | 151,824,336 |
| 純資産の部合計 | 128,234,017 | 151,824,336 |
| 負債・純資産合計 | 128,964,379 | 153,310,774 |
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