三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月25日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年12月1日 | 2015年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 645,617 | 251,732 |
| 親投資信託受益証券 | 152,275,139 | 128,869,178 |
| 未収入金 | 390,018 | － |
| 流動資産計 | 153,310,774 | 129,120,910 |
| 資産の部合計 | 153,310,774 | 129,120,910 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,035,635 | 251,732 |
| 未払受託者報酬 | 31,811 | 27,351 |
| 未払委託者報酬 | 413,484 | 355,392 |
| その他未払費用 | 5,508 | 4,724 |
| 流動負債計 | 1,486,438 | 639,199 |
| 負債の部合計 | 1,486,438 | 639,199 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 122,524,292 | 119,981,261 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,300,044 | 8,500,450 |
| 元本等合計 | 151,824,336 | 128,481,711 |
| 純資産の部合計 | 151,824,336 | 128,481,711 |
| 負債・純資産合計 | 153,310,774 | 129,120,910 |
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