三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年6月2日 | 2015年6月1日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 645,617 | 77,616 |
| 親投資信託受益証券 | 152,275,139 | 139,791,486 |
| 未収入金 | 390,018 | － |
| 流動資産計 | 153,310,774 | 139,869,102 |
| 資産の部合計 | 153,310,774 | 139,869,102 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,035,635 | 77,614 |
| 未払受託者報酬 | 31,811 | 29,332 |
| 未払委託者報酬 | 413,484 | 381,225 |
| その他未払費用 | 5,508 | 5,077 |
| 流動負債計 | 1,486,438 | 493,248 |
| 負債の部合計 | 1,486,438 | 493,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 122,524,292 | 107,019,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 29,300,044 | 32,356,205 |
| 元本等合計 | 151,824,336 | 139,375,854 |
| 純資産の部合計 | 151,824,336 | 139,375,854 |
| 負債・純資産合計 | 153,310,774 | 139,869,102 |
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