三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月26日 9:49
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年6月1日 | 2016年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 274,871 |
| コール・ローン | 251,732 | 20,344 |
| 親投資信託受益証券 | 128,869,178 | 245,244,436 |
| 流動資産計 | 129,120,910 | 245,539,651 |
| 資産の部合計 | 129,120,910 | 245,539,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 251,732 | 294,213 |
| 未払受託者報酬 | 27,351 | 277 |
| 未払委託者報酬 | 355,392 | 3,604 |
| その他未払費用 | 4,724 | 69 |
| 流動負債計 | 639,199 | 298,163 |
| 負債の部合計 | 639,199 | 298,163 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 119,981,261 | 256,706,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,500,450 | -11,465,429 |
| 元本等合計 | 128,481,711 | 245,241,488 |
| 純資産の部合計 | 128,481,711 | 245,241,488 |
| 負債・純資産合計 | 129,120,910 | 245,539,651 |
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