三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月28日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年11月30日 | 2018年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 245,112 | 3,212,070 |
| コール・ローン | 5,771,711 | 96,877 |
| 親投資信託受益証券 | 1,232,190,374 | 1,472,606,841 |
| 未収入金 | 7,624,262 | 2,998,591 |
| 流動資産計 | 1,245,831,459 | 1,478,914,379 |
| 資産の部合計 | 1,245,831,459 | 1,478,914,379 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 13,637,536 | 6,302,453 |
| 未払受託者報酬 | 210,069 | 1,715 |
| 未払委託者報酬 | 2,730,872 | 22,298 |
| 未払利息 | 16 | － |
| その他未払費用 | 36,830 | 473 |
| 流動負債計 | 16,615,323 | 6,326,939 |
| 負債の部合計 | 16,615,323 | 6,326,939 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 897,977,342 | 1,126,825,672 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 331,238,794 | 345,761,768 |
| 元本等合計 | 1,229,216,136 | 1,472,587,440 |
| 純資産の部合計 | 1,229,216,136 | 1,472,587,440 |
| 負債・純資産合計 | 1,245,831,459 | 1,478,914,379 |
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