三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年11月30日 | 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,651,932 | － |
| コール・ローン | 484,485 | 2,586,043 |
| 親投資信託受益証券 | 1,643,738,665 | 1,813,471,514 |
| 流動資産計 | 1,646,875,082 | 1,816,057,557 |
| 資産の部合計 | 1,646,875,082 | 1,816,057,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,132,970 | 2,581,282 |
| 未払受託者報酬 | 333,928 | 1,603 |
| 未払委託者報酬 | 4,340,938 | 16,568 |
| 未払利息 | 1 | 7 |
| その他未払費用 | 58,514 | 483 |
| 流動負債計 | 7,866,351 | 2,599,943 |
| 負債の部合計 | 7,866,351 | 2,599,943 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,329,966,060 | 1,531,257,212 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 309,042,671 | 282,200,402 |
| 元本等合計 | 1,639,008,731 | 1,813,457,614 |
| 純資産の部合計 | 1,639,008,731 | 1,813,457,614 |
| 負債・純資産合計 | 1,646,875,082 | 1,816,057,557 |
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