三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月27日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月2日 | 2020年6月2日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 2,756,885 |
| コール・ローン | 887,756 | 2,159,527 |
| 親投資信託受益証券 | 2,204,585,362 | 2,239,555,167 |
| 未収入金 | － | 138,059 |
| 流動資産計 | 2,205,473,118 | 2,244,609,638 |
| 資産の部合計 | 2,205,473,118 | 2,244,609,638 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 884,626 | 5,051,876 |
| 未払受託者報酬 | 333,738 | 357,371 |
| 未払委託者報酬 | 3,448,550 | 3,692,779 |
| 未払利息 | 1 | 5 |
| その他未払費用 | 77,924 | 83,430 |
| 流動負債計 | 4,744,839 | 9,185,461 |
| 負債の部合計 | 4,744,839 | 9,185,461 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,755,257,318 | 1,970,950,459 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,470,961 | 264,473,718 |
| 元本等合計 | 2,200,728,279 | 2,235,424,177 |
| 純資産の部合計 | 2,200,728,279 | 2,235,424,177 |
| 負債・純資産合計 | 2,205,473,118 | 2,244,609,638 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
