三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月26日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 278 |
| コール・ローン | 7,804,236 | 5,123,261 |
| 親投資信託受益証券 | 3,023,315,488 | 4,043,795,130 |
| 未収入金 | 7,074,900 | － |
| 流動資産計 | 3,038,194,624 | 4,048,918,669 |
| 資産の部合計 | 3,038,194,624 | 4,048,918,669 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,876,780 | 5,122,788 |
| 未払受託者報酬 | 434,028 | 3,613 |
| 未払委託者報酬 | 4,484,862 | 37,337 |
| 未払利息 | 19 | 14 |
| その他未払費用 | 101,244 | 908 |
| 流動負債計 | 19,896,933 | 5,164,660 |
| 負債の部合計 | 19,896,933 | 5,164,660 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,110,199,845 | 2,413,151,374 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 908,097,846 | 1,630,602,635 |
| 元本等合計 | 3,018,297,691 | 4,043,754,009 |
| 純資産の部合計 | 3,018,297,691 | 4,043,754,009 |
| 負債・純資産合計 | 3,038,194,624 | 4,048,918,669 |
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