三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年8月25日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年12月1日-令和4年11月30日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年5月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 387,017 | 89,621 |
| コール・ローン | 11,414,407 | 2,675,985 |
| 親投資信託受益証券 | 4,247,722,940 | 4,625,519,784 |
| 流動資産計 | 4,259,524,364 | 4,628,285,390 |
| 資産の部合計 | 4,259,524,364 | 4,628,285,390 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,794,680 | 2,760,153 |
| 未払受託者報酬 | 699,217 | 730,574 |
| 未払委託者報酬 | 7,225,316 | 7,549,736 |
| その他未払費用 | 163,122 | 170,421 |
| 流動負債計 | 19,882,335 | 11,210,884 |
| 負債の部合計 | 19,882,335 | 11,210,884 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,711,882,572 | 2,969,914,973 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,527,759,457 | 1,647,159,533 |
| （分配準備積立金） | 492,314,170 | 448,560,662 |
| 元本等合計 | 4,239,642,029 | 4,617,074,506 |
| 純資産の部合計 | 4,239,642,029 | 4,617,074,506 |
| 負債・純資産合計 | 4,259,524,364 | 4,628,285,390 |
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