三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年11月30日 | 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 387,017 |
| コール・ローン | 7,804,236 | 11,414,407 |
| 親投資信託受益証券 | 3,023,315,488 | 4,247,722,940 |
| 未収入金 | 7,074,900 | － |
| 流動資産計 | 3,038,194,624 | 4,259,524,364 |
| 資産の部合計 | 3,038,194,624 | 4,259,524,364 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,876,780 | 11,794,680 |
| 未払受託者報酬 | 434,028 | 699,217 |
| 未払委託者報酬 | 4,484,862 | 7,225,316 |
| 未払利息 | 19 | － |
| その他未払費用 | 101,244 | 163,122 |
| 流動負債計 | 19,896,933 | 19,882,335 |
| 負債の部合計 | 19,896,933 | 19,882,335 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,110,199,845 | 2,711,882,572 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 908,097,846 | 1,527,759,457 |
| （分配準備積立金） | 419,255,300 | 492,314,170 |
| 元本等合計 | 3,018,297,691 | 4,239,642,029 |
| 純資産の部合計 | 3,018,297,691 | 4,239,642,029 |
| 負債・純資産合計 | 3,038,194,624 | 4,259,524,364 |
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