三井住友・DC新興国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月21日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年11月30日 | 2022年11月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 387,017 | 851,882 |
| コール・ローン | 11,414,407 | 5,256,185 |
| 親投資信託受益証券 | 4,247,722,940 | 4,879,017,320 |
| 未収入金 | － | 4,753,066 |
| 流動資産計 | 4,259,524,364 | 4,889,878,453 |
| 資産の部合計 | 4,259,524,364 | 4,889,878,453 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,794,680 | 10,857,247 |
| 未払受託者報酬 | 699,217 | 782,116 |
| 未払委託者報酬 | 7,225,316 | 8,082,388 |
| その他未払費用 | 163,122 | 182,446 |
| 流動負債計 | 19,882,335 | 19,904,197 |
| 負債の部合計 | 19,882,335 | 19,904,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,711,882,572 | 3,177,328,263 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,527,759,457 | 1,692,645,993 |
| （分配準備積立金） | 492,314,170 | 513,443,261 |
| 元本等合計 | 4,239,642,029 | 4,869,974,256 |
| 純資産の部合計 | 4,239,642,029 | 4,869,974,256 |
| 負債・純資産合計 | 4,259,524,364 | 4,889,878,453 |
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